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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-10-13 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-07-07 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-10-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.36% | -2.43% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.25% | -0.14% |
| 300470 | 中密控股 | 0.24% | 0.60% |
| 000333 | 美的集团 | 0.23% | 0.00% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.23% | -2.57% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.23% | 1.35% |
| 000001 | 平安银行 | 0.22% | -1.02% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.22% | -1.32% |
| 000002 | 万 科Ａ | 0.21% | -2.62% |
| 601318 | 中国平安 | 0.20% | -0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信核心竞争力混合A | 1.5840 | 0.55% |
| 安信核心竞争力混合C | 1.5646 | 0.54% |
| 安信比较优势混合 | 1.2460 | 0.45% |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1941 | 0.36% |
| 安信企业价值优选混合 | 2.1114 | 0.24% |
| 安信价值发现定开 | 1.4484 | 0.19% |
| 安信鑫发优选A | 1.9318 | 0.19% |
| 安信策略 | 2.1991 | 0.17% |
| 安信平稳合盈一年持有混合A | 1.0642 | 0.15% |
| 安信平稳合盈一年持有混合C | 1.0574 | 0.15% |