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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-11-01 | 每份派现金0.0680元 |
| 2018-12-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 0.86% | 2.32% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.80% | -1.33% |
| 601318 | 中国平安 | 0.71% | -1.71% |
| 600036 | 招商银行 | 0.46% | -1.63% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.43% | -0.99% |
| 000001 | 平安银行 | 0.34% | -0.19% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.28% | 1.24% |
| 000651 | 格力电器 | 0.25% | 3.97% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.25% | -3.14% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.24% | -4.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信消费医药 | 1.1517 | 0.67% |
| 安信消费升级一年持有混合A | 0.6991 | 0.55% |
| 安信消费升级一年持有混合C | 0.6830 | 0.54% |
| 安信数字经济股票发起A | 0.8083 | 0.50% |
| 安信数字经济股票发起C | 0.8053 | 0.50% |
| 安信医药健康股票A | 1.0708 | 0.44% |
| 安信医药健康股票C | 1.0538 | 0.44% |
| 安信聚利增强债券A | 1.0966 | 0.31% |
| 安信聚利增强债券C | 1.0855 | 0.31% |
| 安信新价值混合A | 1.6757 | 0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |