近一月德邦新添利债券C|德邦新添利C基金净值查询
查询指定日期范围德邦新添利债券C002441净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦新添利债券C |
1.1346 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
德邦新添利债券C |
1.1298 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
德邦新添利债券C |
1.1297 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
德邦新添利债券C |
1.1276 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
德邦新添利债券C |
1.1320 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
德邦新添利债券C |
1.1344 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
德邦新添利债券C |
1.1337 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
德邦新添利债券C |
1.1344 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
德邦新添利债券C |
1.1292 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
德邦新添利债券C |
1.1333 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
德邦新添利债券C |
1.1319 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
德邦新添利债券C |
1.1346 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
德邦新添利债券C |
1.1386 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
德邦新添利债券C |
1.1349 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
德邦新添利债券C |
1.1371 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
德邦新添利债券C |
1.1312 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
德邦新添利债券C |
1.1312 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
德邦新添利债券C |
1.1294 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
德邦新添利债券C |
1.1326 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
德邦新添利债券C |
1.1302 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
德邦新添利债券C |
1.1280 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
德邦新添利债券C |
1.1429 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
德邦新添利债券C |
1.1437 |
0.61% |
