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中航瑞明纯债C基金净值查询(007556)

近一月中航瑞明纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中航瑞明纯债C007556净值及计算阶段收益
近一月007556基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中航瑞明纯债C 1.1121 0.03%
2025-12-17 中航瑞明纯债C 1.1118 0.02%
2025-12-16 中航瑞明纯债C 1.1116 0.00%
2025-12-15 中航瑞明纯债C 1.1116 -0.01%
2025-12-12 中航瑞明纯债C 1.1117 0.00%
2025-12-11 中航瑞明纯债C 1.1117 0.03%
2025-12-10 中航瑞明纯债C 1.1114 0.01%
2025-12-09 中航瑞明纯债C 1.1113 0.01%
2025-12-08 中航瑞明纯债C 1.1112 -0.01%
2025-12-05 中航瑞明纯债C 1.1113 0.00%
2025-12-04 中航瑞明纯债C 1.1113 -0.05%
2025-12-03 中航瑞明纯债C 1.1119 0.00%
2025-12-02 中航瑞明纯债C 1.1119 0.01%
2025-12-01 中航瑞明纯债C 1.1118 0.01%
2025-11-28 中航瑞明纯债C 1.1117 0.01%
2025-11-27 中航瑞明纯债C 1.1116 -0.03%
2025-11-26 中航瑞明纯债C 1.1119 -0.04%
2025-11-25 中航瑞明纯债C 1.1123 -0.01%
2025-11-24 中航瑞明纯债C 1.1124 0.00%
2025-11-21 中航瑞明纯债C 1.1124 0.00%
2025-11-20 中航瑞明纯债C 1.1124 0.00%
2025-11-19 中航瑞明纯债C 1.1124 0.01%
中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9348 1.39%
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.9413 1.38%
中航军民融合精选A 1.4667 1.31%
中航军民融合精选C 1.4446 1.30%
中航瑞明纯债C 1.1121 0.03%
中航月月鑫30天持有期债券C 1.0007 0.03%
中航月月鑫30天持有期债券A 1.0009 0.02%
中航瑞明纯债A 1.0906 0.02%
中航瑞发3个月定开债A 1.0097 0.02%
中航瑞景3个月定开A 1.0244 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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