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2020年08月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007960 方正富邦天恒混合C 1.3104 3.21%
006916 南方亨元债券C 1.0547 2.92%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.4860 2.55%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.5060 2.52%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.2250 2.51%
162416 华宝港股通恒生香港35 0.9315 2.15%
968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 0.9041 2.09%
000071 华夏恒生ETF联接 1.4202 2.06%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.4132 2.06%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.1950 2.05%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2033 2.04%
005659 南方恒指ETF联接C 1.0019 2.02%
501302 南方恒生ETF联接 1.0117 2.02%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0563 2.00%
006355 华宝香港大盘C 1.1315 1.96%
164705 汇添富恒生指数分级 1.0910 1.96%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1391 1.96%
160924 大成恒生指数 0.9530 1.93%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.0889 1.88%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9009 1.88%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.7570 1.87%
539003 建信全球资源股票 0.7555 1.86%
006809 泰康香港银行指数A 0.8169 1.85%
006810 泰康香港银行指数C 0.8127 1.85%
160125 南方中国中小盘指数 1.3837 1.80%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1084 1.78%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1086 1.78%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.3180 1.70%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5297 1.70%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8761 1.68%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8672 1.68%
001691 南方香港成长(QDII) 1.8700 1.63%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1964 1.61%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9630 1.61%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9671 1.61%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1784 1.61%
005555 南方H股联接C 0.9535 1.60%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.5960 1.59%
005554 南方H股联接A 0.9630 1.59%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9522 1.59%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8159 1.57%
006752 天弘港股通精选A 1.3012 1.55%
006753 天弘港股通精选C 1.2962 1.55%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9307 1.54%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9156 1.53%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9344 1.53%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1690 1.50%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1690 1.50%
968031 中银香港全天候香港股票A7 12.1900 1.50%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0754 1.42%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8767 1.41%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0038 1.37%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9993 1.37%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.3106 1.36%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.3036 1.36%
005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0215 1.33%
005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0331 1.32%
161714 招商标普金砖四国 1.0710 1.32%
007110 国投瑞银港股通混合 1.1259 1.29%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9105 1.18%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9076 1.17%
004091 博时沪港深价值优选A 1.3706 1.16%
004092 博时沪港深价值优选C 1.3481 1.16%
007178 浙商中华预期高股息A 0.9521 1.14%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8075 1.13%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.7986 1.13%
007216 浙商中华预期高股息C 0.9496 1.13%
007578 宝盈新锐混合C 2.6880 1.13%
001543 宝盈新锐混合 2.7080 1.12%
001979 南方沪港深价值 1.1250 1.08%
168205 中融中证银行指数分级 0.9390 1.08%
003634 嘉实农业产业股票 2.1894 1.07%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9891 1.07%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9812 1.07%
005707 富国港股通量化精选股票型 1.0414 1.07%
009011 华夏睿阳一年持有混合 1.3465 1.07%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.0910 1.06%
009010 华夏兴阳一年持有混合 1.3521 1.06%
118002 易方达标普消费品指数 2.1040 1.06%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.1216 1.03%
160121 南方金砖四国指数 1.2910 1.02%
968006 行健宏扬中国股票 1.4943 1.01%
160923 大成海外中国机会混合 1.3330 0.98%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3018 0.97%
166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9876 0.96%
968011 摩根太平洋证券美元 18.8500 0.96%
160416 华安标普石油指数 0.8470 0.95%
968010 摩根太平洋证券人民币 20.0900 0.95%
006106 景顺长城量化港股通股票 0.9793 0.93%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 1.1344 0.93%
006930 泰康港股通TMT指数A 1.0779 0.93%
006931 泰康港股通TMT指数C 1.0721 0.93%
161725 招商中证白酒指数分级 1.3544 0.92%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.1099 0.90%
005255 浦银安盛港股通量化混合 1.1544 0.89%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.5060 0.87%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.6216 0.86%
539002 建信新兴市场 0.9590 0.84%
968034 汇丰亚太股票BC类美元 9.3321 0.83%
968035 汇丰亚太股票BM2类美元 8.8337 0.83%
968038 汇丰亚太股票BC类港元 9.2172 0.83%
968039 汇丰亚太股票BM2类港元 8.7227 0.83%
004189 华商民营活力灵活配置混合 1.5491 0.82%
160127 南方新兴消费分级 1.5190 0.80%
213008 宝盈资源优选 2.0098 0.78%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4437 0.76%
968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 9.4400 0.75%
008704 广发高股息优享混合A 1.0989 0.73%
008705 广发高股息优享混合C 1.0964 0.73%
968032 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 1.0234 0.71%
968033 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 1.1699 0.71%
968074 摩根亚洲增长PRC美元累计 12.6900 0.71%
968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 8.7200 0.69%
968047 摩根亚洲股息美元派息 8.7700 0.69%
110011 易方达中小盘 6.9417 0.68%
001487 宝盈优势产业混合 1.9670 0.67%
005197 工银沪港深精选混合A 1.1080 0.66%
005198 工银沪港深精选混合C 1.0985 0.66%
160632 鹏华酒分级 1.0650 0.66%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.1998 0.65%
005699 工银新经济人民币 1.2532 0.64%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.6478 0.64%
968046 摩根亚洲股息美元累计 9.3800 0.64%
006127 华宝香港中小C 1.6369 0.63%
968072 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 12.7200 0.63%
001940 农银现代农业加 1.9542 0.60%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0070 0.60%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0369 0.60%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.3445 0.59%
006921 南方智诚混合 1.6756 0.58%
519696 交银环球精选 2.2720 0.58%
005142 中融沪港深大消费主题A 1.0878 0.57%
005143 中融沪港深大消费主题C 1.0801 0.57%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.7223 0.57%
968036 汇丰亚太股票BC类人民币 9.5689 0.57%
968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 9.0753 0.57%
005700 工银新经济美元 0.1798 0.56%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.6761 0.56%
501067 招商富时A-H50指数A 1.3556 0.56%
501068 招商富时A-H50指数C 1.3465 0.56%
968079 汇丰亚洲高入息债券BC类-美元 10.9808 0.56%
968080 汇丰亚洲高入息债券BM2类-美元 10.8421 0.56%
968087 汇丰亚洲高入息债券BM3O类-澳元 10.8708 0.56%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.0869 0.55%
968085 汇丰亚洲高入息债券BC类-港元 10.9803 0.55%
968086 汇丰亚洲高入息债券BM2类-港元 10.8385 0.55%
501303 广发恒生中型股指数A 0.9923 0.54%
968082 汇丰亚洲高入息债券BCO类-人民币 11.0976 0.54%
968084 汇丰亚洲高入息债券BM3O类-人民币 10.8775 0.54%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.3250 0.53%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1900 0.53%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1900 0.53%
004996 广发恒生中型股指数C 0.9826 0.53%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1995 0.52%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1932 0.52%
009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.2873 0.52%
004357 南方智慧混合 2.1735 0.51%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 2.0068 0.51%
007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0687 0.50%
007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0650 0.50%
005106 银华农业产业股票发起式 2.3130 0.49%
001631 天弘中证食品饮料指数A 2.7675 0.48%
001632 天弘中证食品饮料指数C 2.7367 0.48%
968073 摩根亚洲增长PRC人民币累计 12.4700 0.48%
007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.0821 0.47%
002023 红塔红土稳健回报A 1.1856 0.45%
002024 红塔红土稳健回报C 1.1044 0.45%
005243 融通中国概念债券 1.2323 0.45%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.5139 0.45%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.8080 0.44%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.2634 0.44%
008751 大成全球美元债债券(QDII)A 1.0495 0.44%
008752 大成全球美元债债券(QDII)C 1.0454 0.44%
009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1847 0.44%
968049 摩根亚洲股息人民币派息 9.0800 0.44%
968067 惠理高息股票累积人民币对冲 11.5230 0.44%
004998 长信全球债券人民币 1.2034 0.43%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.2606 0.43%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.9310 0.42%
005883 华宝港股通香港精选混合 1.1278 0.42%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.4882 0.42%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.4722 0.42%
660012 农银消费主题 4.1085 0.41%
968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.9652 0.41%
968048 摩根亚洲股息人民币累计 9.7100 0.41%
005395 泓德臻远回报混合 1.6640 0.40%
968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.8215 0.40%
968066 惠理高息股票派息人民币对冲 11.5139 0.40%
004837 中融鑫价值混合C 0.9873 0.39%
007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 0.1552 0.39%
008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1552 0.39%
004836 中融鑫价值混合A 1.0480 0.38%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.5730 0.38%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.3742 0.38%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.3648 0.38%
008545 泓德丰润三年持有期混合 1.3851 0.38%
070012 嘉实海外中国 1.0560 0.38%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.8430 0.38%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.9272 0.37%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.9172 0.37%