热搜: 谅解备忘录 华泰柏瑞盛世中国混合 广发聚丰混合A 博时价值增长贰号混合

2020年08月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150170 汇添富恒生指数分级B 1.1550 3.77%
007960 方正富邦天恒混合C 1.3104 3.21%
006916 南方亨元债券C 1.0547 2.92%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.4860 2.55%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.5060 2.52%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0702 2.49%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3934 2.19%
513600 南方恒指ETF 2.4620 2.17%
162416 华宝港股通恒生香港35 0.9315 2.15%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.4893 2.12%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.4202 2.06%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.4132 2.06%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.1950 2.05%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2033 2.04%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0117 2.02%
005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0019 2.02%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0563 2.00%
006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1315 1.96%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0910 1.96%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1391 1.96%
160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9530 1.93%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.1041 1.91%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9009 1.88%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.0889 1.88%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7570 1.87%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7555 1.86%
006809 泰康香港银行指数A 0.8169 1.85%
006810 泰康香港银行指数C 0.8127 1.85%
160125 南方香港优选股票 1.3837 1.80%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1084 1.78%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1086 1.78%
513880 华安日经225ETF 1.0710 1.75%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1200 1.73%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1839 1.71%
159954 南方恒生中国企业ETF 0.9817 1.71%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3180 1.70%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8672 1.68%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8761 1.68%
159963 富国恒生中国企业ETF 0.9695 1.67%
159960 平安港股通恒生中国企业ETF 1.0051 1.66%
513680 建信港股通恒生中国ETF 0.9558 1.64%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.8700 1.63%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9630 1.61%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9671 1.61%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1964 1.61%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1784 1.61%
005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9535 1.60%
005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9630 1.59%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.5960 1.59%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9522 1.59%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8159 1.57%
006752 天弘港股通精选A 1.3012 1.55%
006753 天弘港股通精选C 1.2962 1.55%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9307 1.54%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9156 1.53%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9344 1.53%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1690 1.50%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1690 1.50%
513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0322 1.42%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0754 1.42%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8767 1.41%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9993 1.37%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0038 1.37%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.3036 1.36%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.3106 1.36%
005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0215 1.33%
513520 华夏野村日经225ETF 1.0942 1.32%
161714 招商标普金砖四国指数 1.0710 1.32%
005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0331 1.32%
007110 国投瑞银港股通混合A 1.1259 1.29%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9105 1.18%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9076 1.17%
004092 博时沪港深价值优选C 1.3481 1.16%
004091 博时沪港深价值优选A 1.3706 1.16%
007178 浙商中华预期高股息A 0.9521 1.14%
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.7986 1.13%
007578 宝盈新锐混合C 2.6880 1.13%
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8075 1.13%
007216 浙商中华预期高股息C 0.9496 1.13%
001543 宝盈新锐混合A 2.7080 1.12%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9390 1.08%
001979 南方沪港深价值 1.1250 1.08%
004532 民生加银港股通高股息A 0.9891 1.07%
003634 嘉实农业产业股票A 2.1894 1.07%
005707 富国港股通量化精选股票A 1.0414 1.07%
004533 民生加银港股通高股息C 0.9812 1.07%
009011 华夏睿阳一年持有混合 1.3465 1.07%
005676 易方达标普消费品指数C 2.0910 1.06%
118002 易方达标普消费品指数A 2.1040 1.06%
009010 华夏兴阳一年持有混合 1.3521 1.06%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.1216 1.03%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.2910 1.02%
008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 1.1303 1.02%
008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 1.1314 1.02%
159981 建信能源化工期货ETF 0.8811 0.99%
160923 大成海外中国机会混合 1.3330 0.98%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3018 0.97%
166402 浦银安盛沪港深基本面100 0.9876 0.96%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8470 0.95%
006931 泰康港股通TMT指数C 1.0721 0.93%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 1.1344 0.93%
006106 景顺长城量化港股通股票A 0.9793 0.93%
006930 泰康港股通TMT指数A 1.0779 0.93%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3544 0.92%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.1099 0.90%
005255 浦银安盛港股通量化混合A 1.1544 0.89%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.5060 0.87%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.6216 0.86%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9590 0.84%
004189 华商消费行业股票 1.5491 0.82%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.5190 0.80%
213008 宝盈资源优选混合 2.0098 0.78%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4437 0.76%
008705 广发高股息优享混合C 1.0964 0.73%
008704 广发高股息优享混合A 1.0989 0.73%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 6.9417 0.68%
001487 宝盈优势产业混合A 1.9670 0.67%
005198 工银沪港深精选混合C 1.0985 0.66%
005197 工银沪港深精选混合A 1.1080 0.66%
160632 鹏华酒A 1.0650 0.66%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.1998 0.65%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.2532 0.64%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.6478 0.64%
006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.6369 0.63%
512690 鹏华中证酒ETF 1.6911 0.62%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0369 0.60%
001940 农银现代农业加 1.9542 0.60%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0070 0.60%
008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.2093 0.60%
008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.2100 0.60%
009017 银华港股通精选股票发起式A 1.3445 0.59%
006921 南方智诚混合 1.6756 0.58%
519696 交银环球精选混合(QDII) 2.2720 0.58%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.7223 0.57%
005142 国联沪港深大消费主题A 1.0878 0.57%
005143 国联沪港深大消费主题C 1.0801 0.57%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1798 0.56%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.6761 0.56%
501067 招商富时A-H50指数A 1.3556 0.56%
501068 招商富时A-H50指数C 1.3465 0.56%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.0869 0.55%
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9923 0.54%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1900 0.53%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1900 0.53%
004996 广发恒生中型股指数C 0.9826 0.53%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.3250 0.53%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1995 0.52%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1932 0.52%
009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.2873 0.52%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.0068 0.51%
004357 南方智慧混合 2.1735 0.51%
007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0687 0.50%
007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0650 0.50%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.3130 0.49%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.7367 0.48%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.7675 0.48%
007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.0821 0.47%
005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2323 0.45%
002023 红塔红土稳健回报A 1.1856 0.45%
002024 红塔红土稳健回报C 1.1044 0.45%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5139 0.45%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.2634 0.44%
008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0454 0.44%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.9242 0.44%
009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1847 0.44%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.8080 0.44%
008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0495 0.44%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.2606 0.43%
004998 长信全球债券人民币 1.2034 0.43%
005883 华宝港股通香港精选混合 1.1278 0.42%
009119 广发品质回报混合A 1.0351 0.42%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.4722 0.42%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.4882 0.42%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.9310 0.42%
009120 广发品质回报混合C 1.0344 0.42%
660012 农银消费主题混合A 4.1085 0.41%
005395 泓德臻远回报混合 1.6640 0.40%
008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1552 0.39%
007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1552 0.39%
004837 国联鑫价值混合C 0.9873 0.39%
007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.5730 0.38%
008545 泓德丰润三年持有期混合 1.3851 0.38%
004836 国联鑫价值混合A 1.0480 0.38%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.8430 0.38%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.3742 0.38%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.3648 0.38%
070012 嘉实海外中国股票混合 1.0560 0.38%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.9172 0.37%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.9272 0.37%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.4770 0.37%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.4350 0.37%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.9600 0.36%
501307 银河中证沪港深高股息A 0.9815 0.35%
167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.1247 0.35%
008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 1.1801 0.35%
006671 广发消费升级股票 1.6478 0.35%
005335 浙商全景消费混合A 1.6061 0.35%
004999 长信全球债券美元 0.1726 0.35%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.4301 0.35%
160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.1800 0.34%