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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.6502 | 0.15% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0431 | 0.15% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0400 | 0.15% |
| 恒生前海恒源泓利债券C | 1.0044 | 0.08% |
| 恒生前海恒祥纯债债券A | 1.0384 | 0.07% |
| 恒生前海恒祥纯债债券C | 1.0649 | 0.07% |
| 恒生前海恒利纯债A | 1.0268 | 0.07% |
| 恒生前海恒利纯债C | 1.0578 | 0.07% |
| 恒生前海恒源泓利债券A | 1.2154 | 0.07% |
| 恒生前海短债债券A | 1.1058 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东证ETF | 1.3659 | 3.26% |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.3614 | 1.14% |
| 万家精选A | 1.8434 | 0.91% |
| 景顺长城能源基建混合A | 2.4680 | 0.41% |
| 广发中债7-10年国开债指数C | 1.2096 | 0.35% |
| 华夏恒生通联接C | 0.9791 | 0.16% |
| 招商双债LOF | 1.5462 | 0.07% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 1.5798 | -0.06% |
| 易方达蓝筹精选混合 | 1.7986 | -0.09% |
| 富国睿泽回报混合 | 1.4413 | -0.12% |
