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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.6502 | 0.15% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0431 | 0.15% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0400 | 0.15% |
| 恒生前海恒源泓利债券C | 1.0044 | 0.08% |
| 恒生前海恒祥纯债债券A | 1.0384 | 0.07% |
| 恒生前海恒祥纯债债券C | 1.0649 | 0.07% |
| 恒生前海恒利纯债A | 1.0268 | 0.07% |
| 恒生前海恒利纯债C | 1.0578 | 0.07% |
| 恒生前海恒源泓利债券A | 1.2154 | 0.07% |
| 恒生前海短债债券A | 1.1058 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 酒LOF | 0.4317 | -0.05% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 1.5798 | -0.06% |
| 新经济HK | 0.7571 | -0.12% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7416 | -0.12% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5441 | -0.31% |
| 香港科技50ETF | 0.6508 | -0.49% |
| 中银中国LOF | 0.7868 | -0.51% |
| 恒生互联 | 0.3691 | -0.81% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8459 | -2.42% |
| 中概互联 | 0.9993 | -0.86% |
