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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生前海瑞丰混合A | 1.0162 | 0.34% |
| 恒生前海瑞丰混合C | 1.0150 | 0.34% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0668 | 0.19% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0402 | 0.18% |
| 恒生前海港股通价值混合A | 1.2323 | 0.10% |
| 恒生前海港股通价值混合C | 1.2277 | 0.10% |
| 恒生前海匠心精选混合A | 0.9984 | 0.05% |
| 恒生前海匠心精选混合C | 0.9972 | 0.05% |
| 恒生前海恒源泓利债券A | 1.1504 | 0.03% |
| 恒生前海恒源泓利债券C | 1.0326 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 保险主题LOF | 1.2120 | 2.62% |
| 航空航天 | 1.0347 | 1.94% |
| 卫星ETF | 1.3771 | 1.93% |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 卫星基金 | 1.1366 | 1.82% |
| 卫星产业ETF | 1.3832 | 1.81% |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |
| 卫星E | 1.1278 | 1.80% |