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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-07-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002595 | 豪迈科技 | 7.42% | 1.09% |
| 002841 | 视源股份 | 7.13% | -2.05% |
| 002410 | 广联达 | 6.17% | -0.88% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.98% | -1.58% |
| 300866 | 安克创新 | 3.48% | -2.53% |
| 000002 | 万 科Ａ | 3.06% | -2.62% |
| 603799 | 华友钴业 | 3.06% | -2.08% |
| 688005 | 容百科技 | 2.78% | 1.31% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 2.66% | -3.61% |
| 601985 | 中国核电 | 2.65% | -0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 0.7785 | 0.78% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 0.7759 | 0.78% |
| 泓德优质治理混合 | 0.6499 | 0.22% |
| 泓德裕和纯债债券A | 1.0983 | 0.05% |
| 泓德裕康债券A | 1.2089 | 0.05% |
| 泓德裕瑞三年定开债券 | 1.0704 | 0.05% |
| 泓德裕和纯债债券C | 1.0951 | 0.04% |
| 泓德裕康债券C | 1.1756 | 0.04% |
| 泓德裕荣A | 1.1495 | 0.03% |
| 泓德裕荣C | 1.1012 | 0.03% |