近一月泓德丰润三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围泓德丰润三年持有期混合008545净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9721 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9753 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9705 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9821 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9923 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9886 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9897 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9930 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9929 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9869 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0025 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0041 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0093 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0110 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0130 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0057 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0074 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0097 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0124 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0135 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0185 |
0.62% |
| 2026-08-17 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0122 |
1.39% |
