近一月泓德丰润三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围泓德丰润三年持有期混合008545净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9958 |
-0.59% |
| 2025-12-15 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0017 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0091 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9994 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0059 |
0.85% |
| 2025-12-09 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9974 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0038 |
0.26% |
| 2025-12-05 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0012 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9933 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9917 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9933 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9986 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9933 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9856 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9843 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9820 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9735 |
-0.22% |
| 2025-11-21 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9756 |
-1.83% |
| 2025-11-20 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9938 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0005 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0013 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0102 |
0.18% |
