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2020年04月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003720 易标普生物科技美元汇 0.2051 3.27%
161127 易标普生物科技人民币 1.4520 3.16%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.0554 2.49%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2514 2.03%
161128 易标普信息科技人民币 1.7800 1.89%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1648 1.85%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1670 1.74%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3877 1.71%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3858 1.69%
006696 汇添富3年封闭研究混合 1.1967 1.67%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2123 1.63%
160632 鹏华酒分级 1.1920 1.62%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2103 1.59%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3950 1.59%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3950 1.59%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.7318 1.57%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.7640 1.57%
270042 广发纳斯达克100指数 2.7448 1.57%
000834 大成纳斯达克100指数 2.1410 1.52%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.8200 1.51%
040046 华安纳斯达克100指数 2.7970 1.49%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.4890 1.49%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.5030 1.49%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1950 1.40%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.1130 1.39%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1788 1.36%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.3810 1.32%
008978 银华长丰混合发起式 1.0304 1.28%
096001 大成标普500 1.5500 1.24%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.2692 1.23%
050025 博时标普500ETF联接 2.2878 1.23%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2660 1.22%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0350 1.16%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.8309 1.12%
008949 平安匠心优选混合A 0.9634 1.11%
008950 平安匠心优选混合C 0.9621 1.10%
003546 长城久信债券 1.1279 1.09%
007207 华夏常阳三年定开混合 1.0186 1.08%
161725 招商中证白酒指数分级 0.9632 1.07%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.6420 1.05%
519981 长信美国标普100 1.1710 1.04%
006158 博时荣享回报混合A 1.3522 1.02%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2401 1.01%
006159 博时荣享回报混合C 1.3441 1.01%
486002 工银全球精选 2.3910 1.01%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 1.1977 0.99%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.0388 0.96%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2473 0.94%
162411 华宝标普石油指数 0.2475 0.94%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.7000 0.89%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.1187 0.89%
519710 交银荣安保本混合 1.1330 0.89%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.3785 0.85%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.3729 0.84%
004986 鹏华策略回报混合 1.2018 0.83%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 0.8736 0.80%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 0.8730 0.80%
003004 招商睿祥定开混合 1.1075 0.79%
004868 交银股息优化混合 1.4277 0.78%
005004 交银品质升级混合 1.1076 0.78%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1300 0.78%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1300 0.78%
008186 淳厚信睿混合A 1.0263 0.78%
008187 淳厚信睿混合C 1.0253 0.77%
519714 交银等权 1.0410 0.77%
519702 交银趋势优先 1.7180 0.76%
008133 华安优质生活混合 1.0173 0.70%
000041 华夏全球精选 1.0230 0.69%
007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 1.0534 0.69%
000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9150 0.66%
006303 中银养老一年定开(FOF) 1.0873 0.66%
008644 天弘季季兴三个月定开A 1.0519 0.66%
008645 天弘季季兴三个月定开C 1.0515 0.65%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.7309 0.65%
002291 诺安安鑫保本混合 1.4156 0.63%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.3857 0.62%
000929 博时黄金ETFD 3.8136 0.62%
000930 博时黄金ETFI 3.7455 0.62%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3315 0.62%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3121 0.62%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3154 0.62%
008260 长城价值优选混合 1.0323 0.62%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.3940 0.61%
000218 国泰黄金ETF联接 1.4264 0.61%
000307 易方达黄金ETF联接 1.3279 0.61%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4780 0.61%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.4780 0.61%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4237 0.61%
200008 长城品牌优选 1.4391 0.61%
160605 鹏华中国50 1.6770 0.60%
000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.1970 0.59%
008901 富国内需增长混合 1.0123 0.58%
000239 华安年年盈定开债券A 1.0590 0.57%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1391 0.57%
007559 鑫元富利三个月定期开放债 1.0697 0.55%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.8728 0.55%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.8639 0.55%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1308 0.54%
001035 中银恒利半年定期开放债券 1.1260 0.54%
009081 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 1.0200 0.54%
163813 中银全球策略 0.5630 0.54%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1180 0.54%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.7170 0.53%
004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.1642 0.53%
004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.1456 0.52%
000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.1850 0.51%
008273 广发优质生活混合 1.0104 0.51%
161032 富国中证煤炭指数分级 0.7870 0.51%
008416 鹏扬景瑞三年定开混合A 1.0150 0.50%
004723 中银丰实定开债 1.0747 0.49%
006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0645 0.49%
007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0976 0.49%
008417 鹏扬景瑞三年定开混合C 1.0144 0.49%
162605 景顺长城鼎益 1.8310 0.49%
000240 华安年年盈定开债券C 1.0570 0.48%
004274 浦银安恒回报定开混合A 1.0853 0.48%
004844 中银利享定期开放债券 1.0491 0.48%
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.3431 0.48%
008488 华商恒益稳健混合 0.9894 0.48%
008594 平安合润定开债 1.0210 0.48%
004275 浦银安恒回报定开混合C 1.0812 0.47%
005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.3291 0.47%
160527 博时研究优选混合A 1.0194 0.47%
001487 宝盈优势产业混合 1.5250 0.46%
002048 博时安誉18个月定开债 1.1030 0.46%
005708 国联安远见成长混合 1.3564 0.46%
005964 中欧安财定开债发起式 1.0972 0.46%
501092 交银瑞思三年封闭运作混合 0.9982 0.46%
002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.1240 0.45%
002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.1220 0.45%
004466 长盛盛杰一年期定开混合 1.1080 0.45%
006171 鹏扬淳利定期开放债券 1.0442 0.45%
160528 博时研究优选混合C 1.0186 0.45%
005575 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0606 0.44%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.9180 0.44%
000179 广发美国房地产指数 0.9260 0.43%
005988 兴业纯债一年定开债A 1.0967 0.43%
006142 鑫元淳利定期开放债券 1.0673 0.43%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.2596 0.43%
007061 中加聚盈四个月定开债A 1.0597 0.43%
005989 兴业纯债一年定开债C 1.0892 0.42%
007062 中加聚盈四个月定开债C 1.0558 0.42%
008486 德邦德瑞一年定开债 1.0339 0.42%
560002 益民红利成长 0.4551 0.42%
004031 鑫元添利债券 1.0886 0.41%
005720 前海开源乾盛定开债A 1.0449 0.41%
006378 广发汇宏6个月定开债 1.0408 0.41%
007478 中加恒泰定开债券 1.0442 0.41%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 0.9515 0.41%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 0.9499 0.41%
008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0050 0.41%
070018 嘉实回报 1.2110 0.41%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.7330 0.41%
003497 银华添泽定开债 1.1226 0.40%
003660 中加纯债两年债券A 1.1151 0.40%
003661 中加纯债两年债券C 1.1258 0.40%
004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.2500 0.40%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1260 0.40%
006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.1260 0.40%
007256 广发汇阳三个月定期开放债券 1.0401 0.40%
007286 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0610 0.40%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 0.9340 0.40%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 0.9333 0.40%
519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 1.0876 0.40%
000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0430 0.39%
004941 中加聚鑫纯债一年定开C 1.1684 0.39%
005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0714 0.39%
006588 中加聚利纯债定开A 1.0545 0.39%
007552 中信建投稳裕定开债C 1.0396 0.39%
008031 创金合信汇嘉三个月定开 1.0200 0.39%
009050 易方达恒裕一年定开债 1.0177 0.39%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.0591 0.39%
519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 1.0795 0.39%
519973 长信纯债一年定开债券A 1.0724 0.39%
000817 中银安心回报 1.0620 0.38%
001911 博时裕恒纯债债券 1.0758 0.38%
003573 中信建投稳裕定开债 1.1032 0.38%
004940 中加聚鑫纯债一年定开A 1.1775 0.38%
005293 诺德新旺 1.1006 0.38%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1331 0.38%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1331 0.38%
006096 中金浙金6个月定开债 1.0561 0.38%
006589 中加聚利纯债定开C 1.0501 0.38%
161837 银华大盘两年定开混合 1.0573 0.38%
519118 浦银幸福A 1.0550 0.38%
519119 浦银幸福B 1.0540 0.38%
519972 长信纯债一年定开债券C 1.0716 0.38%
000501 华富恒富分级债券A 1.2008 0.37%
000502 华富恒富分级债券B 1.2138 0.37%
002858 长信富平纯债一年定开债A 1.0801 0.37%
002859 长信富平纯债一年定开债C 1.0771 0.37%
003746 广发汇瑞一年定开债券 1.1265 0.37%
005655 诺安浙享定开债券 1.0750 0.37%
006846 中银福建国企债定开债A 1.0530 0.37%
006856 银河丰泰3个月定开债券 1.0444 0.37%
007145 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0363 0.37%
008161 广发汇达3个月定期开放债券 1.0200 0.37%
560003 益民创新优势 0.8678 0.37%
000268 广发集利一年定期开放债券C 1.1290 0.36%
005398 鹏扬淳优一年定期开放债 1.0422 0.36%