近一月鹏华优质回报两年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围鹏华优质回报两年定开混合008716净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8023 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7967 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7888 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7905 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8033 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8077 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8214 |
2.87% |
| 2026-09-04 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7705 |
-2.60% |
| 2026-09-03 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8165 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8194 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8445 |
-2.65% |
| 2026-08-31 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8934 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8856 |
-1.51% |
| 2026-08-27 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9145 |
2.83% |
| 2026-08-26 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8618 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8394 |
0.51% |
| 2026-08-24 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8300 |
-2.63% |
| 2026-08-21 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8794 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8639 |
1.99% |
| 2026-08-19 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8276 |
-6.34% |
| 2026-08-18 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9513 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9537 |
3.85% |
