近一月中银利享定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银利享定期开放债券004844净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中银利享定期开放债券 |
1.0183 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
中银利享定期开放债券 |
1.0182 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
中银利享定期开放债券 |
1.0179 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
中银利享定期开放债券 |
1.0184 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
中银利享定期开放债券 |
1.0180 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
中银利享定期开放债券 |
1.0178 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
中银利享定期开放债券 |
1.0174 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
中银利享定期开放债券 |
1.0173 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
中银利享定期开放债券 |
1.0162 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
中银利享定期开放债券 |
1.0185 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
中银利享定期开放债券 |
1.0187 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
中银利享定期开放债券 |
1.0193 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
中银利享定期开放债券 |
1.0191 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
中银利享定期开放债券 |
1.0183 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
中银利享定期开放债券 |
1.0182 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
中银利享定期开放债券 |
1.0195 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
中银利享定期开放债券 |
1.0203 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
中银利享定期开放债券 |
1.0201 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
中银利享定期开放债券 |
1.0204 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
中银利享定期开放债券 |
1.0203 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
中银利享定期开放债券 |
1.0207 |
0.04% |
| 2025-11-17 |
中银利享定期开放债券 |
1.0203 |
0.05% |
