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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.2313 | 0.22% |
| 2024-04-26 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.2286 | -0.32% |
| 2024-04-19 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.2326 | 0.59% |
| 2024-04-12 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.2254 | -0.54% |
| 2024-04-03 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.2320 | -0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.7380 | 0.54% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7479 | 0.46% |
| 国寿安保尊耀纯债债券A | 1.1506 | 0.45% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7560 | 0.45% |
| 国寿安保尊耀纯债债券C | 1.1297 | 0.44% |
| 国寿安保稳吉混合A | 1.1349 | 0.40% |
| 国寿安保稳吉混合C | 1.1292 | 0.39% |
| 国寿安保健康科学混合A | 1.1004 | 0.39% |
| 国寿安保健康科学混合C | 1.0770 | 0.39% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.2966 | 0.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |
