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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.1800元 |
| 2020-09-02 | 每份派现金0.1005元 |
| 2019-08-02 | 每份派现金0.0360元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 1.31% | 3.88% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.09% | 0.97% |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.98% | -1.69% |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.95% | 3.58% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.83% | 3.58% |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.69% | -0.60% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.67% | 2.46% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.65% | 5.00% |
| 601666 | 平煤股份 | 0.63% | -2.35% |
| 600256 | 广汇能源 | 0.57% | -0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银创业板ETF | 0.7241 | 3.30% |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 0.8242 | 3.22% |
| 游戏传媒 | 0.8396 | 2.85% |
| 睿智C | 1.2520 | 2.54% |
| 睿智A | 1.3410 | 2.52% |
| 智慧电车 | 0.5633 | 2.29% |
| 浦银安盛品质优选混合A | 0.4574 | 2.21% |
| 浦银安盛品质优选混合C | 0.4490 | 2.21% |