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浦银安恒回报定开混合A(浦银安盛安恒回报定开混合A)基金净值查询(004274)

近一月浦银安恒回报定开混合A|浦银安盛安恒回报定开混合A基金净值查询
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查询指定日期范围浦银安恒回报定开混合A004274净值及计算阶段收益
近一月004274基金累计收益率0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-11 浦银安恒回报定开混合A 0.9296 -0.01%
2025-12-10 浦银安恒回报定开混合A 0.9297 0.02%
2025-12-09 浦银安恒回报定开混合A 0.9295 -0.14%
2025-12-08 浦银安恒回报定开混合A 0.9308 0.13%
2025-12-05 浦银安恒回报定开混合A 0.9296 0.11%
2025-12-04 浦银安恒回报定开混合A 0.9286 0.21%
2025-12-03 浦银安恒回报定开混合A 0.9267 -0.15%
2025-12-02 浦银安恒回报定开混合A 0.9281 -0.22%
2025-12-01 浦银安恒回报定开混合A 0.9301 0.33%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
游戏传媒 1.1683 1.57%
浦银安盛增长动力混合A 0.9206 0.56%
浦银安盛新兴产业混合A 4.3894 0.24%
浦银安盛周期优选混合A 1.5330 0.22%
浦银安盛周期优选混合C 1.5283 0.22%
浦银安盛红利精选混合A 1.4407 0.18%
浦银安盛医疗健康混合A 1.0992 0.11%
浦银安盛科技创新一年持有混合C 1.2805 0.09%
浦银安盛品质优选混合A 0.5562 0.09%
浦银安盛科技创新一年持有混合A 1.3066 0.08%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9291 1.75%
嘉合锦元回报混合C 0.9027 1.75%
嘉合磐石A 0.9284 1.63%
嘉合磐石C 0.8854 1.63%
东方民丰回报赢安混合A 1.1764 1.24%
东方民丰回报赢安混合C 1.1639 1.24%
工银聚丰混合A 1.3085 1.14%
工银聚丰混合C 1.2846 1.14%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2283 0.80%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2094 0.80%
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