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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.8742 | -0.56% |
| 2025-12-05 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.8848 | -0.49% |
| 2025-11-28 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.8940 | 1.05% |
| 2025-11-21 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.8742 | -2.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质治理LOF | 1.3715 | 1.43% |
| 鹏华成长先锋混合A | 1.4955 | 1.39% |
| 鹏华成长先锋混合C | 1.4831 | 1.39% |
| 空天军工LOF | 1.2492 | 1.39% |
| 保险证券 | 1.4306 | 1.32% |
| 鹏华产业精选A | 1.7877 | 1.29% |
| 证保LOF | 0.9457 | 1.27% |
| 国防LOF | 1.0508 | 1.25% |
| 国防ETF | 0.8216 | 1.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8663 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8419 | 1.48% |
| 招商睿逸混合 | 1.9650 | 0.46% |
| 广发均衡增长混合A | 1.1211 | 0.32% |
| 广发均衡增长混合C | 1.1074 | 0.32% |
| 长江添利混合A | 1.2595 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9982 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9907 | 0.25% |
| 嘉合磐石A | 0.8747 | 0.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 0.24% |
