导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2025-07-07 | 每份派现金0.0415元 |
| 2024-06-11 | 每份派现金0.0230元 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.0473元 |
| 2022-05-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.8927 | 1.31% |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.4339 | 0.44% |
| 浦银安盛港股通央企红利混合A | 0.9750 | 0.08% |
| 浦银安盛港股通央企红利混合C | 0.9734 | 0.07% |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 1.0272 | 0.06% |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 1.0368 | 0.05% |
| 浦银安盛盛华一年定开债券 | 1.0058 | 0.04% |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 1.0350 | 0.04% |
| 浦银安盛6个月持有期债券A | 1.1552 | 0.04% |
| 浦银安盛6个月持有期债券C | 1.1466 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 广发集富纯债A | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 兴全稳泰债券A | 1.2008 | 0.09% |