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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-07 | 每份派现金0.1943元 |
| 2021-01-06 | 每份派现金0.0641元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002532 | 天山铝业 | 6.51% | -2.66% |
| 00780 | 同程旅行 | 5.53% | -1.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 5.06% | 0.14% |
| 01368 | 特步国际 | 5.02% | 0.36% |
| 000737 | 北方铜业 | 4.33% | -3.02% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4.21% | -5.38% |
| 01258 | 中国有色矿业 | 3.93% | -4.77% |
| 601168 | 西部矿业 | 3.69% | -3.21% |
| 301291 | 明阳电气 | 3.62% | -1.74% |
| 02333 | 长城汽车 | 3.04% | -1.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0864 | 0.72% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0853 | 0.72% |
| 智能车ETF | 1.2065 | 0.41% |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 | 2.3716 | 0.20% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2222 | 0.09% |
| 豆粕ETF | 1.9069 | 0.04% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.7089 | 0.04% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.6788 | 0.04% |
| 华夏新兴消费混合A | 2.0393 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |