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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-02-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2022-03-01 | 每份派现金0.1780元 |
| 2021-03-01 | 每份派现金0.2500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01801 | 信达生物 | 4.94% | -0.25% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.55% | 1.32% |
| 00358 | 江西铜业股份 | 3.68% | 3.84% |
| 000425 | 徐工机械 | 3.62% | 0.91% |
| 06127 | 昭衍新药 | 3.43% | 10.36% |
| 000603 | 盛达资源 | 3.39% | 6.01% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.91% | 1.25% |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.81% | 1.42% |
| 000426 | 兴业银锡 | 2.64% | 6.46% |
| 01530 | 三生制药 | 2.37% | 0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商鸿悦纯债债券 | 0.9888 | 0.02% |
| 华商鸿益一年定期开放债券型发起式 | 1.0343 | 0.01% |
| 华商鸿盛纯债债券 | 1.0073 | 0.01% |
| 华商鸿丰纯债 | 1.0000 | 0.01% |
| 华商鸿信纯债债券 | 1.0291 | 0.00% |
| 华商瑞丰短债A | 1.1013 | 0.00% |
| 华商强债B | 1.4040 | -0.07% |
| 华商消费行业股票 | 1.1349 | -0.11% |
| 华商强债A | 1.4840 | -0.13% |
| 华商稳健泓利一年持有期混合C | 1.1208 | -0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 大成丰享回报混合A | 1.1626 | 0.03% |
| 鹏华安惠混合E | 1.1048 | 0.03% |
| 大成丰享回报混合C | 1.1392 | 0.02% |
| 德邦安顺混合A | 0.9488 | 0.01% |