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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0440元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603806 | 福斯特 | 1.33% | 4.95% |
| 600036 | 招商银行 | 1.23% | 0.23% |
| 601012 | 隆基绿能 | 1.06% | 1.92% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00% | 2.19% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.99% | 0.97% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.98% | 1.81% |
| 000001 | 平安银行 | 0.92% | -0.09% |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.84% | 0.20% |
| 002415 | 海康威视 | 0.77% | 0.70% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.77% | 2.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
| 景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
| 景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
| 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
| 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
| 景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
| 国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |
