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2020年03月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003634 嘉实农业产业股票A 1.5166 5.31%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9920 5.03%
512690 鹏华中证酒ETF 1.1866 5.00%
110022 易方达消费行业股票 3.1150 4.88%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.2588 4.86%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.2665 4.86%
001857 易方达现代服务业混合 1.2940 4.86%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8370 4.85%
160632 鹏华酒A 1.2150 4.83%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.3990 4.72%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.4464 4.53%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4498 4.53%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2480 4.35%
159928 汇添富中证主要消费ETF 3.2360 4.30%
260104 景顺长城内需增长混合A 7.6630 4.22%
004189 华商消费行业股票 1.1456 4.20%
512600 嘉实中证主要消费ETF 3.1614 4.10%
001382 易方达国企改革混合 1.4480 4.10%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.1495 4.10%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.1622 4.09%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3490 4.09%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.0442 4.05%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.8590 4.03%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.6891 4.01%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0900 4.01%
519678 银河消费混合A 1.8800 3.98%
162203 宏利稳定混合 1.5720 3.97%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.3383 3.94%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.3336 3.94%
200008 长城品牌优选混合A 1.4906 3.93%
515650 富国中证消费50ETF 1.0207 3.91%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.9155 3.89%
003190 创金合信消费主题股票A 1.7515 3.89%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.8958 3.89%
003191 创金合信消费主题股票C 1.7314 3.89%
005812 鹏华产业精选混合A 1.3528 3.82%
161132 易方达科顺定开混合 1.3456 3.81%
160605 鹏华中国50混合 1.7040 3.78%
004986 鹏华策略回报混合 1.2057 3.75%
001487 宝盈优势产业混合A 1.5680 3.70%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.9470 3.67%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.9870 3.65%
001076 易方达改革红利混合 1.1930 3.65%
213008 宝盈资源优选混合 1.5883 3.63%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1690 3.63%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1157 3.63%
519056 海富通内需热点混合 2.1400 3.63%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.1551 3.62%
005004 交银品质升级混合A 1.0917 3.61%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.2475 3.58%
519714 交银消费新驱动股票 1.0210 3.55%
000083 汇添富消费行业混合 5.0290 3.54%
159905 工银深证红利ETF 2.0698 3.53%
001044 嘉实新消费股票A 1.6820 3.51%
004868 交银股息优化混合 1.4096 3.49%
519702 交银趋势混合A 1.6990 3.47%
180012 银华富裕主题混合A 3.9133 3.47%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.1105 3.46%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.1077 3.45%
004805 长信消费精选量化股票A 1.2999 3.44%
007578 宝盈新锐混合C 2.0450 3.44%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 0.9831 3.43%
001543 宝盈新锐混合A 2.0530 3.43%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.4343 3.43%
005888 华夏新兴消费混合A 1.6252 3.41%
005889 华夏新兴消费混合C 1.6144 3.41%
001135 益民品质升级混合A 0.6970 3.41%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.5576 3.40%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.3780 3.38%
206007 鹏华消费优选混合 2.9290 3.35%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.6645 3.35%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.2420 3.35%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.6702 3.35%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.1755 3.35%
006008 诺安积极配置混合C 1.5633 3.34%
006007 诺安积极配置混合A 1.5607 3.34%
519015 海富通精选贰号混合 1.2110 3.33%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.4060 3.31%
519979 长信内需成长混合A 1.8500 3.29%
270007 广发大盘成长混合 1.2811 3.29%
006397 长信内需成长混合E 1.7930 3.28%
000529 广发竞争优势混合A 2.2650 3.28%
006671 广发消费升级股票 1.2710 3.27%
001579 国泰大农业股票A 1.8970 3.27%
519011 海富通精选混合 0.5072 3.26%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.5354 3.25%
320012 诺安主题精选混合 2.7310 3.25%
161818 银华消费主题混合A 1.0601 3.25%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.1839 3.24%
000854 鹏华养老产业股票 2.3660 3.23%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.9788 3.22%
007959 方正富邦天恒混合A 1.0974 3.21%
007960 方正富邦天恒混合C 1.0930 3.20%
002621 中欧消费主题股票A 2.1440 3.18%
002697 中欧消费主题股票C 2.1490 3.17%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1300 3.17%
519068 汇添富成长焦点混合 2.2730 3.15%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1170 3.14%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.4598 3.12%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.5303 3.12%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.2900 3.12%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.4870 3.12%
003751 万家瑞隆混合A 1.2973 3.12%
001898 易方达大健康混合 1.4930 3.11%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.4250 3.11%
580009 东吴多策略混合A 1.3269 3.11%
005543 银华心诚灵活配置混合A 1.2141 3.10%
007533 格林创新成长混合A 1.0286 3.10%
005612 嘉实核心优势股票发起式 1.2116 3.09%
007534 格林创新成长混合C 1.0243 3.09%
007308 华宝消费升级混合 1.1937 3.08%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6730 3.06%
005293 诺德新旺 1.0891 3.06%
005621 中欧品质消费股票C 1.6375 3.06%
005620 中欧品质消费股票A 1.6621 3.06%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2551 3.04%
004788 富荣沪深300指数增强A 1.1245 3.04%
002967 浙商大数据智选消费混合A 1.6250 3.04%
560003 益民创新优势混合A 0.9180 3.04%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.4210 3.03%
620006 金元顺安消费主题混合 1.1890 3.03%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.0540 3.03%
481013 工银消费服务混合A 1.8040 3.03%
000831 工银医疗保健股票 2.3450 3.03%
004789 富荣沪深300指数增强C 1.1218 3.03%
006341 中金MSCI质量A 1.6631 3.00%
006342 中金MSCI质量C 1.6618 2.99%
001195 工银农业产业股票 0.8960 2.99%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.8435 2.99%
005165 富荣福锦混合C 1.1758 2.98%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7690 2.98%
005164 富荣福锦混合A 1.1902 2.97%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0740 2.97%
000004 中海可转债债券C 0.8710 2.96%
005267 嘉实价值精选股票A 1.2846 2.96%
399001 中海上证50指数增强 1.4270 2.96%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.0863 2.94%
470028 汇添富社会责任混合A 1.7140 2.94%
560002 益民红利成长混合 0.4796 2.94%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2300 2.93%
001163 银华中国梦30股票 1.3350 2.93%
470008 汇添富策略回报混合 2.3500 2.93%
006753 天弘港股通精选C 1.0784 2.92%
005550 汇安成长优选混合A 1.1259 2.92%
006752 天弘港股通精选A 1.0812 2.92%
040005 华安宏利混合A 5.4194 2.92%
001623 兴业国企改革混合A 1.5580 2.91%
005551 汇安成长优选混合C 1.1052 2.91%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0378 2.90%
510630 华夏消费ETF 3.1558 2.90%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.2060 2.90%
004927 中航军民融合精选C 1.0390 2.90%
004926 中航军民融合精选A 1.0485 2.90%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.2584 2.89%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.9720 2.89%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.9823 2.89%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0340 2.89%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.3930 2.88%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.3053 2.88%
002802 广发成长智选混合A 1.0532 2.86%
001193 中金消费升级股票A 0.9340 2.86%
270041 广发消费品精选混合A 3.3090 2.86%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.5080 2.86%
519959 长信多利混合A 1.3720 2.85%
070032 嘉实优化红利混合A 1.8430 2.85%
006408 汇添富消费升级混合A 1.5451 2.85%
006604 嘉实消费精选股票A 1.1852 2.85%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.2650 2.85%
580007 东吴安享量化混合A 1.3410 2.84%
160421 华安智增精选混合 1.3593 2.84%
006605 嘉实消费精选股票C 1.1778 2.84%
000003 中海可转债债券A 0.8710 2.83%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.3120 2.82%
519987 长信恒利优势混合 1.2420 2.81%
003715 宝盈消费主题混合 1.3534 2.80%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2850 2.80%
610005 信澳红利回报混合A 1.1040 2.79%
004424 汇添富文体娱乐混合A 1.6348 2.79%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0476 2.79%
000913 农银医疗保健股票 1.9228 2.78%
960002 华夏回报混合H 1.5510 2.78%
002001 华夏回报混合A 1.5510 2.78%
110003 易方达上证50增强A 1.8177 2.78%
512010 易方达沪深300医药ETF 2.0603 2.77%
004746 易方达上证50增强C 1.8049 2.77%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.1283 2.77%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.1076 2.76%
006424 嘉合锦程混合A 1.2557 2.76%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.2660 2.76%
005335 浙商全景消费混合A 1.2931 2.75%
006425 嘉合锦程混合C 1.2430 2.75%
002708 大摩健康产业混合A 1.9460 2.75%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0775 2.75%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.3100 2.75%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4880 2.74%
000551 中信保诚幸福消费混合A 2.0260 2.74%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.1640 2.74%
070019 嘉实价值优势混合A 1.6870 2.74%
512000 华宝券商ETF 1.0508 2.74%
006693 金信消费升级股票C 1.4647 2.73%