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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-29 | 每份派现金0.3500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002920 | 德赛西威 | 8.21% | 4.04% |
| 300679 | 电连技术 | 7.94% | 1.63% |
| 601799 | 星宇股份 | 7.08% | -0.77% |
| 002970 | 锐明技术 | 6.99% | 0.52% |
| 601965 | 中国汽研 | 6.57% | 3.91% |
| 603297 | 永新光学 | 6.52% | 3.41% |
| 603596 | 伯特利 | 6.24% | 1.67% |
| 688088 | 虹软科技 | 5.38% | -1.52% |
| 688326 | 经纬恒润-W | 5.04% | 2.97% |
| 300790 | 宇瞳光学 | 4.79% | -0.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 格林稳健价值混合C | 0.5715 | 0.63% |
| 格林稳健价值混合A | 0.5833 | 0.62% |
| 格林新兴产业混合A | 1.4857 | 0.14% |
| 格林新兴产业混合C | 1.4575 | 0.14% |
| 格林泓远纯债A | 1.0674 | 0.06% |
| 格林泓远纯债C | 1.0639 | 0.06% |
| 格林泓裕一年定开债A | 1.0203 | 0.03% |
| 格林泓裕一年定开债C | 1.0173 | 0.02% |
| 格林泓利增强债券A | 1.0129 | 0.02% |
| 格林泓利增强债券C | 0.9871 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |