导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2019-11-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐稳纯债A | 1.1284 | 0.03% |
| 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 1.0637 | 0.03% |
| 嘉合磐稳纯债C | 1.1214 | 0.02% |
| 嘉合磐昇纯债C | 1.1511 | 0.02% |
| 嘉合磐辉纯债C | 1.0392 | 0.02% |
| 嘉合磐泰短债A | 1.1649 | 0.01% |
| 嘉合磐泰短债C | 1.1554 | 0.01% |
| 嘉合磐昇纯债A | 1.1481 | 0.01% |
| 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0182 | 0.01% |
| 嘉合慧康63个月定开债券C | 1.0155 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |