热搜: 新时代证券 中海优质成长混合 博时价值增长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A

2019年09月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512690 鹏华中证酒ETF 1.1351 3.40%
160632 鹏华酒A 1.1870 3.31%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0113 3.30%
000854 鹏华养老产业股票 2.1250 3.11%
004986 鹏华策略回报混合 1.1541 3.09%
005812 鹏华产业精选混合A 1.1770 3.04%
160605 鹏华中国50混合 1.5890 2.91%
206007 鹏华消费优选混合 2.7050 2.89%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.2740 2.74%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0978 2.67%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.6330 2.64%
510630 华夏消费ETF 2.9698 2.64%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.2807 2.58%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2408 2.50%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.2430 2.49%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.7977 2.48%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.8147 2.48%
180012 银华富裕主题混合A 3.4757 2.48%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.2730 2.48%
000529 广发竞争优势混合A 2.1200 2.47%
270007 广发大盘成长混合 1.3197 2.44%
006759 银河乐活优萃混合A 1.1093 2.41%
519664 银河美丽混合A 1.7760 2.30%
519665 银河美丽混合C 1.7140 2.27%
005454 前海开源医疗健康C 1.2538 2.23%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.0851 2.23%
005453 前海开源医疗健康A 1.2558 2.22%
006228 中欧医疗创新股票A 1.1349 2.19%
006229 中欧医疗创新股票C 1.1285 2.18%
007047 长城核心优势混合A 1.0219 2.14%
003095 中欧医疗健康混合A 1.5760 2.14%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.1690 2.13%
006408 汇添富消费升级混合A 1.3357 2.11%
000649 长城久鑫混合A 1.1005 2.11%
001163 银华中国梦30股票 1.1720 2.09%
161818 银华消费主题混合A 1.3160 2.09%
159928 汇添富中证主要消费ETF 3.0017 2.08%
003096 中欧医疗健康混合C 1.5740 2.08%
070099 嘉实优质企业混合 1.6770 2.07%
519670 银河行业混合A 1.5320 2.07%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.9681 2.07%
000083 汇添富消费行业混合 4.4790 2.05%
001170 宏利复兴混合A 1.0490 2.04%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.2540 2.03%
003291 信澳健康中国混合A 1.1590 2.02%
002537 平安安盈灵活配置混合A 1.2204 2.00%
001857 易方达现代服务业混合 1.2330 1.99%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.9987 1.98%
519959 长信多利混合A 1.4520 1.97%
004429 南方文旅混合 1.3828 1.95%
003889 汇安丰泽混合A 2.2929 1.94%
003890 汇安丰泽混合C 2.2438 1.94%
005379 汇添富价值创造定开混合 1.2928 1.93%
001076 易方达改革红利混合 1.1610 1.93%
006007 诺安积极配置混合A 1.3666 1.93%
200008 长城品牌优选混合A 1.4340 1.93%
000960 招商医药健康产业股票 1.5360 1.92%
006008 诺安积极配置混合C 1.3723 1.92%
519651 银河转型混合A 0.6370 1.92%
007082 平安高端制造混合A 1.1660 1.91%
007254 广发均衡价值混合A 1.0464 1.90%
110022 易方达消费行业股票 2.9540 1.90%
007083 平安高端制造混合C 1.1574 1.90%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3970 1.90%
070032 嘉实优化红利混合A 1.6740 1.89%
006478 长盛多因子策略优选 1.1027 1.88%
006720 平安核心优势混合A 1.1062 1.88%
006721 平安核心优势混合C 1.0956 1.88%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.9210 1.88%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3457 1.87%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.3438 1.87%
006796 富国消费升级混合A 1.1483 1.86%
002408 中信建投医改混合A 1.2090 1.85%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.2690 1.85%
005630 华安研究精选混合A 1.2576 1.85%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1620 1.84%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.2465 1.84%
005004 交银品质升级混合A 1.0371 1.84%
005889 华夏新兴消费混合C 1.3329 1.83%
005888 华夏新兴消费混合A 1.3387 1.83%
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1770 1.82%
501070 广发睿阳三年定开混合 1.2076 1.82%
007553 中信建投医改混合C 1.0120 1.81%
519714 交银消费新驱动股票 1.0190 1.80%
000822 东海美丽中国A 0.9630 1.80%
006604 嘉实消费精选股票A 1.0851 1.79%
005304 嘉实医药健康股票C 1.1614 1.78%
006605 嘉实消费精选股票C 1.0807 1.78%
005303 嘉实医药健康股票A 1.1778 1.78%
005903 宏利绩优混合A 1.2726 1.78%
002732 长盛沪港深混合 1.0270 1.78%
519702 交银趋势混合A 1.6000 1.78%
004868 交银股息优化混合 1.3078 1.77%
004683 建信高端医疗股票A 1.0857 1.77%
006981 中金新医药股票A 1.1379 1.76%
005910 广发龙头优选混合A 1.3157 1.76%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.6800 1.76%
162717 广发成长新动能混合A 1.0420 1.76%
150103 银河银泰混合 1.1488 1.75%
007005 中金新医药股票C 1.1329 1.75%
270022 广发内需增长混合A 0.9320 1.75%
560002 益民红利成长混合 0.4648 1.75%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1660 1.75%
005738 长城智能产业混合A 1.2329 1.75%
200007 长城安心回报混合A 1.1389 1.74%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.4010 1.74%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.7510 1.74%
001382 易方达国企改革混合 1.3520 1.73%
002451 平安睿享文娱混合C 1.5890 1.73%
001613 长城久祥混合A 1.1573 1.73%
000339 长城医疗保健混合A 2.0394 1.73%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.7190 1.72%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.3640 1.72%
005264 国都多策略混合 1.3343 1.72%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.3193 1.71%
000117 广发轮动配置混合 1.8420 1.71%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.9540 1.71%
004851 广发医疗保健股票A 1.5625 1.71%
162203 宏利稳定混合 1.4263 1.70%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.3740 1.70%
233008 大摩消费领航混合 0.7596 1.70%
005757 长江汇聚量化多因子 1.0240 1.70%
006236 华泰柏瑞现代服务混合 1.3130 1.70%
005732 富国臻选成长灵活配置混合A 1.2341 1.69%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1410 1.69%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1420 1.69%
000408 民生加银城镇化混合A 1.8030 1.69%
560003 益民创新优势混合A 0.8973 1.69%
270050 广发新经济混合A 2.2930 1.69%
200006 长城消费增值混合A 1.0345 1.68%
002450 平安睿享文娱混合A 1.6360 1.68%
002862 金信量化精选混合A 0.7270 1.68%
560006 益民核心增长混合 1.5090 1.68%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.5090 1.68%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.3360 1.67%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.3569 1.66%
161132 易方达科顺定开混合 1.2579 1.66%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.8960 1.66%
519655 银河服务混合A 1.0440 1.66%
002259 鹏华健康环保混合 1.3570 1.65%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1060 1.65%
006693 金信消费升级股票C 1.2471 1.65%
004424 汇添富文体娱乐混合A 1.3715 1.65%
006692 金信消费升级股票A 1.1409 1.65%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.0583 1.65%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.0711 1.65%
002708 大摩健康产业混合A 1.4870 1.64%
005498 银华积极成长混合A 1.1094 1.64%
002418 汇添富优选回报混合C 1.1200 1.63%
519679 银河主题混合A 3.5600 1.63%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6880 1.63%
470021 汇添富优选回报混合A 1.1190 1.63%
006442 东兴品牌精选混合C 1.0835 1.62%
004840 东兴品牌精选混合A 1.0835 1.62%
005543 银华心诚灵活配置混合A 1.0770 1.62%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.6970 1.62%
006671 广发消费升级股票 1.1227 1.61%
006136 广发估值优势混合A 1.4801 1.61%
240011 华宝大盘精选混合 1.9681 1.60%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4248 1.60%
400001 东方龙混合 1.0197 1.60%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.4610 1.60%
004788 富荣沪深300指数增强A 0.9735 1.60%
004789 富荣沪深300指数增强C 0.9717 1.60%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1400 1.60%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.5720 1.60%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1410 1.60%
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.4630 1.60%
002542 长城久鼎混合A 1.1063 1.59%
200012 长城中小盘成长混合A 1.6067 1.58%
470006 汇添富医药保健混合 1.6110 1.58%
270005 广发聚丰混合A 0.8819 1.58%
001104 华安新丝路主题股票A 1.3490 1.58%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.1094 1.57%
000126 招商安润灵活配置混合A 1.2801 1.57%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6960 1.56%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.2276 1.56%
400003 东方精选混合 1.3902 1.56%
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.4440 1.55%
002125 广发新兴成长混合A 0.9190 1.55%
690005 民生加银内需增长混合 1.9000 1.55%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.4469 1.55%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7010 1.55%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.4572 1.55%
161611 融通内需驱动混合A 1.1150 1.55%
001135 益民品质升级混合A 0.6540 1.55%
001543 宝盈新锐混合A 1.7110 1.54%
001898 易方达大健康混合 1.3180 1.54%
007578 宝盈新锐混合C 1.7110 1.54%
005029 中银产业精选混合A 1.1959 1.54%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.2407 1.53%
519987 长信恒利优势混合 1.0670 1.52%
006121 华安双核驱动混合A 1.1891 1.52%
001861 富安达健康人生混合A 1.2791 1.52%
519642 银河智造混合A 1.4010 1.52%
162204 宏利行业精选混合A 3.8198 1.51%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.4487 1.51%
003190 创金合信消费主题股票A 1.5646 1.51%
590005 中邮核心主题混合A 1.6100 1.51%
001296 长城悦享增利债券A 1.0216 1.50%