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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.2399 | 1.98% |
| 中银大健康股票A | 1.0096 | 1.96% |
| 中银医疗保健混合A | 1.6826 | 1.95% |
| 中银金融地产混合A | 1.1600 | 1.02% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5847 | 1.00% |
| 中银双息回报混合A | 1.5614 | 0.49% |
| 中银新财富混合A | 1.0680 | 0.47% |
| 中银新财富混合C | 1.0670 | 0.47% |
| 中银健康生活 | 1.8150 | 0.44% |
| 中银量化精选混合A | 0.9297 | 0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 太平消费升级一年持有A | 0.8186 | -0.04% |
| 太平消费升级一年持有C | 0.8125 | -0.04% |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9047 | -0.20% |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 0.9008 | -0.20% |
| 东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
| 新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
| 人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
| 人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
