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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.2413元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601100 | 恒立液压 | 6.38% | 0.32% |
| 601138 | 工业富联 | 3.77% | 0.03% |
| 300502 | 新易盛 | 3.70% | 2.07% |
| 688347 | 华虹公司 | 3.63% | 0.21% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.42% | 0.09% |
| 002517 | 恺英网络 | 3.31% | 1.58% |
| 603986 | 兆易创新 | 3.26% | -1.98% |
| 688331 | 荣昌生物 | 3.19% | 2.32% |
| 300007 | 汉威科技 | 3.00% | 1.19% |
| 002624 | 完美世界 | 2.97% | 0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安医疗创新混合A | 1.1777 | 2.37% |
| 华安沪港深机会 | 2.1800 | 2.01% |
| 华安优势精选混合A | 0.8782 | 1.97% |
| 华安优势精选混合C | 0.8607 | 1.97% |
| 华安医药生物股票发起式A | 1.6855 | 1.97% |
| 华安医药生物股票发起式C | 1.6786 | 1.97% |
| 港股通生物科技ETF | 0.8439 | 1.75% |
| 华安先进制造混合发起式A | 1.1608 | 1.71% |
| 华安先进制造混合发起式C | 1.1570 | 1.71% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 1.7914 | 1.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |