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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.2413元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 4.02% | -0.99% |
| 002156 | 通富微电 | 3.94% | -1.10% |
| 002463 | 沪电股份 | 3.92% | 2.93% |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.61% | -1.62% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.08% | -0.54% |
| 601898 | 中煤能源 | 2.70% | -3.63% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.51% | -6.42% |
| 600566 | 济川药业 | 2.44% | -3.10% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.39% | -4.27% |
| 002422 | 科伦药业 | 2.22% | 0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.8876 | 3.29% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.8826 | 3.29% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.6869 | 2.88% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6813 | 2.88% |
| 华安沪港深机会 | 1.0910 | 2.83% |
| 港股100 | 0.6996 | 2.36% |
| 华安沪港深优选混合 | 0.7365 | 2.31% |
| 华安优势精选混合A | 0.5209 | 2.24% |
| 华安优势精选混合C | 0.5151 | 2.24% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.6889 | 2.21% |