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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银新趋势混合A | 2.9908 | 2.91% |
| 中银消费主题A | 1.3628 | 0.90% |
| 中银丰进定期开放债券 | 1.0607 | 0.01% |
| 福建国有企业债6个月定期开放债券A | 1.1070 | 0.01% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 1.1467 | 0.01% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | 1.1376 | 0.01% |
| 中银颐利混合A | 0.8692 | 0.00% |
| 中银颐利混合C | 0.8566 | 0.00% |
| 福建国有企业债6个月定期开放债券C | 1.0788 | 0.00% |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0783 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |