热搜: 监管指标 华夏蓝筹混合(LOF)A 景顺长城资源垄断混合 易方达消费行业股票

2019年07月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2020 1.43%
005963 宝盈人工智能股票C 1.1966 1.36%
005962 宝盈人工智能股票A 1.2055 1.35%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.2305 1.30%
001480 财通成长优选混合A 0.9480 1.28%
000698 宝盈科技30混合 1.4310 1.20%
720001 财通价值动量混合A 1.8670 1.19%
006503 财通集成电路产业股票C 1.0207 1.19%
006502 财通集成电路产业股票A 1.0258 1.18%
001071 华安媒体互联网混合A 1.3130 1.16%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.8180 1.11%
118002 易方达标普消费品指数A 1.9480 1.09%
519694 交银蓝筹混合 0.9305 1.09%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.1167 1.06%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9611 1.05%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9621 1.05%
005676 易方达标普消费品指数C 1.9410 1.04%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.8840 1.03%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2835 1.03%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.1818 1.00%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9355 0.99%
512200 南方中证房地产ETF 0.8734 0.99%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9183 0.99%
006879 华安智能生活混合A 1.0378 0.98%
006768 华安沪港深优选混合 1.0437 0.98%
005774 华夏产业升级混合A 1.0697 0.96%
519727 交银成长30混合 1.1660 0.95%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9033 0.95%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8965 0.95%
519692 交银成长混合A 3.6813 0.94%
960016 交银成长混合H 3.6985 0.94%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5381 0.93%
320007 诺安成长混合A 0.7830 0.90%
006257 信澳先进智造股票型A 1.0017 0.90%
004112 创金合信国企活力混合 1.0160 0.89%
398041 中海量化策略混合 0.9060 0.89%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.0350 0.88%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9175 0.88%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0330 0.88%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8450 0.84%
519778 交银经济新动力混合A 1.3900 0.84%
006265 红土创新新科技股票A 1.1101 0.83%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0546 0.83%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.1435 0.78%
001210 天弘互联网混合A 0.6197 0.78%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.4370 0.77%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.1604 0.76%
006138 国联安价值优选股票 1.2362 0.75%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 0.9165 0.75%
519185 万家精选混合A 1.1559 0.72%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0306 0.71%
090020 大成健康产业混合A 0.8560 0.71%
050015 博时大中华亚太精选 1.1560 0.70%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 0.9586 0.69%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.2058 0.68%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.2030 0.67%
005170 华泰保兴策略精选C 1.0754 0.66%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1683 0.66%
003822 中信建投轮换混合A 1.0938 0.66%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0910 0.65%
164824 工银印度基金人民币 0.9932 0.65%
005169 华泰保兴策略精选A 1.0828 0.65%
001410 信澳新能源产业股票A 1.5500 0.65%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9671 0.65%
003823 中信建投轮换混合C 1.0917 0.65%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0699 0.65%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7750 0.65%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9694 0.64%
005094 万家臻选混合A 0.8377 0.64%
002863 金信深圳成长混合A 1.0980 0.64%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.4390 0.63%
519698 交银先锋混合A 1.3544 0.63%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1170 0.63%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.8558 0.62%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.7918 0.62%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.7997 0.62%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9740 0.62%
001956 国联安科技动力 0.9345 0.61%
410003 华富成长趋势混合A 0.9423 0.61%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.0020 0.60%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3340 0.60%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0100 0.60%
160923 大成海外中国机会混合 1.1750 0.60%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.3760 0.58%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3810 0.58%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1395 0.58%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6940 0.58%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2440 0.57%
005801 工银印度基金美元 0.1445 0.56%
001266 国投瑞银招财混合A 0.8617 0.55%
610002 信澳精华配置混合A 1.4690 0.55%
398021 中海能源策略混合 0.6944 0.55%
610006 信澳产业升级混合A 1.1070 0.55%
006349 中金MSCI中国A股价值指数A 1.1748 0.54%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0595 0.54%
006350 中金MSCI中国A股价值指数C 1.1740 0.54%
002367 国联安安稳混合 0.9679 0.54%
005228 汇添富港股通专注成长 0.7798 0.53%
000934 国富大中华精选混合 1.3350 0.53%
519690 交银稳健配置混合 1.3016 0.53%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9802 0.53%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5390 0.52%
410007 华富价值增长混合A 1.1688 0.52%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1710 0.52%
162416 华宝港股通恒生香港35 1.0916 0.52%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1600 0.52%
006370 国富大中华精选混合美元 0.1944 0.52%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 0.9522 0.52%
162201 宏利成长混合 1.1141 0.51%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3670 0.51%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2120 0.50%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.0340 0.49%
007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.0238 0.49%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6490 0.49%
512480 国联安中证半导体ETF 1.0061 0.49%
005885 金鹰信息产业股票C 1.3586 0.49%
006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 0.9773 0.48%
003853 金鹰信息产业股票A 1.3517 0.48%
006154 华安制造先锋混合A 1.3273 0.48%
004533 民生加银港股通高股息C 0.9128 0.48%
006931 泰康港股通TMT指数C 0.9457 0.48%
004532 民生加银港股通高股息A 0.9176 0.48%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.0750 0.47%
006930 泰康港股通TMT指数A 0.9467 0.47%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1376 0.47%
002380 工银香港中小盘美元 0.1704 0.47%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0232 0.47%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.0387 0.46%
005495 创金合信科技成长股票A 0.9050 0.46%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3020 0.46%
005496 创金合信科技成长股票C 0.8975 0.46%
257020 国联安精选混合 0.6590 0.46%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.3327 0.45%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.3280 0.45%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.2987 0.45%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0899 0.45%
001979 南方沪港深价值 0.9030 0.44%
000166 中海信息产业混合A 1.0430 0.44%
006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.3554 0.44%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.3600 0.44%
004671 国联核心成长 0.7576 0.44%
002983 长信国防军工量化混合A 0.7426 0.43%
000534 长盛高端装备混合A 1.4160 0.43%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7397 0.43%
159951 嘉实中关村A股ETF 0.7746 0.43%
001319 农银信息传媒股票A 0.6700 0.43%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.9631 0.42%
257070 国联安优选行业混合 1.4533 0.42%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.4320 0.42%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.8518 0.42%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.9640 0.42%
001809 中信建投智信物联网A 0.9352 0.42%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9063 0.42%
257010 国联安小盘精选混合 0.9660 0.42%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.1817 0.42%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8820 0.41%
002789 长盛同享灵活配置A 1.2200 0.41%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8398 0.41%
002236 大成360互联网+大数据100A 0.9770 0.41%
001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9910 0.41%
004636 中信建投智信物联网C 0.9726 0.41%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7320 0.41%
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8856 0.41%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8339 0.41%
168501 华银产业升级 0.9462 0.41%
001475 易方达国防军工混合A 0.7400 0.41%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.4630 0.41%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.9689 0.40%
000936 博时产业新动力混合A 1.5190 0.40%
160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0070 0.40%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.4990 0.40%
519181 万家和谐增长混合A 0.6977 0.40%
000690 前海开源大海洋混合 1.0220 0.39%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.8912 0.39%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7680 0.39%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.7680 0.39%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0808 0.39%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.8957 0.39%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.5760 0.38%
410009 华富量子生命力混合A 0.9043 0.38%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.0207 0.38%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.7932 0.38%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0590 0.38%
002076 浙商中证500增强A 0.8957 0.38%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7860 0.38%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0211 0.38%
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 0.9310 0.38%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2217 0.38%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.3320 0.38%
007386 浙商中证500增强C 0.8951 0.37%
004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 1.0970 0.37%
004435 博时逆向投资混合C 0.8745 0.37%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8100 0.37%
004965 泓德致远混合A 1.1740 0.37%
513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0208 0.37%
004434 博时逆向投资混合A 0.8847 0.37%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0627 0.37%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.3400 0.37%
005770 信澳中证沪港深高股息精选 0.9746 0.37%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0950 0.37%