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2019年01月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006906 创金合信鑫收益混合E 1.0360 3.60%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4330 2.85%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.0380 1.95%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.3530 1.91%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0920 1.87%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.3000 1.80%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.3350 1.75%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.2920 1.73%
000960 招商医药健康产业股票 0.9480 1.72%
519763 交银裕通纯债债券C 1.0650 1.72%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1223 1.72%
161035 富国中证医药主题指数增强A 0.7790 1.70%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3880 1.69%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 0.8654 1.67%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 0.8680 1.66%
005303 嘉实医药健康股票A 0.8001 1.63%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 0.9276 1.62%
005304 嘉实医药健康股票C 0.7924 1.62%
006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.1260 1.61%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.3297 1.56%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7180 1.56%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.0433 1.52%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.7800 1.52%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.0436 1.52%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.8070 1.51%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.6760 1.50%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 0.8830 1.49%
001344 易方达医药ETF联接A 0.8312 1.48%
003096 中欧医疗健康混合C 0.9850 1.44%
003095 中欧医疗健康混合A 0.9870 1.44%
003230 创金合信医疗保健股票A 0.9080 1.44%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8440 1.44%
003231 创金合信医疗保健股票C 0.9067 1.43%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.8049 1.42%
005237 银华医疗健康量化优选A 0.7782 1.41%
005238 银华医疗健康量化优选C 0.7755 1.40%
002408 中信建投医改混合A 0.8670 1.40%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.7570 1.38%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.8263 1.37%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9870 1.36%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.7451 1.36%
002379 工银香港中小盘人民币 1.0510 1.35%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 0.8538 1.35%
470006 汇添富医药保健混合 1.0620 1.34%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8400 1.33%
001559 天弘医疗健康混合C 0.6693 1.33%
001558 天弘医疗健康混合A 0.6764 1.32%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.8480 1.31%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8480 1.31%
005112 银华中证全指医药卫生 0.8832 1.31%
519697 交银优势行业混合 2.8770 1.30%
512120 华安中证细分医药ETF 1.1820 1.29%
005001 交银持续成长主题混合A 0.9853 1.29%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.6883 1.28%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.4210 1.28%
240020 华宝医药生物混合A 1.4370 1.27%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.6552 1.27%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.6630 1.27%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.6440 1.26%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0440 1.26%
004851 广发医疗保健股票A 0.9289 1.25%
004075 交银医药创新股票A 1.0221 1.25%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8180 1.24%
001717 工银前沿医疗股票A 1.1460 1.24%
002367 国联安安稳混合 0.8096 1.24%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.0630 1.24%
002380 工银香港中小盘美元 0.1554 1.24%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2390 1.23%
001364 大成景润灵活配置混合A 0.7410 1.23%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.1784 1.23%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1461 1.23%
004041 金鹰医疗健康产业C 0.9061 1.20%
210008 金鹰策略配置混合 0.9178 1.20%
000831 工银医疗保健股票 1.1820 1.20%
070022 嘉实领先成长混合 1.5270 1.19%
004040 金鹰医疗健康产业A 0.8575 1.19%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2235 1.19%
006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.2214 1.18%
519673 银河康乐股票A 1.2000 1.18%
000711 嘉实医疗保健股票 1.1990 1.18%
519688 交银精选混合 0.5605 1.17%
000946 华夏医疗健康混合C 1.1200 1.17%
002264 华夏乐享健康混合A 0.8670 1.17%
001230 鹏华医药科技股票A 0.4350 1.16%
000945 华夏医疗健康混合A 1.1430 1.15%
165510 信诚四国配置 0.7040 1.15%
000913 农银医疗保健股票 0.8770 1.14%
002252 融通成长30灵活配置混合A 0.8840 1.14%
519736 交银新成长混合 1.7680 1.14%
000339 长城医疗保健混合A 1.3387 1.13%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.1710 1.12%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0555 1.12%
519642 银河智造混合A 0.9980 1.11%
006003 工银医药健康股票C 0.9428 1.10%
006002 工银医药健康股票A 0.9447 1.10%
161611 融通内需驱动混合A 0.8300 1.10%
002939 广发创新升级混合 0.8942 1.09%
005266 博时厚泽回报混合C 0.8347 1.09%
005265 博时厚泽回报混合A 0.8425 1.09%
001551 天弘中证医药100C 0.5809 1.08%
257010 国联安小盘精选混合 0.8400 1.08%
510660 华夏医药ETF 1.4178 1.08%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.7670 1.08%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0420 1.07%
001759 嘉实成长增强混合 0.8490 1.07%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8490 1.07%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1410 1.06%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.0257 1.06%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 0.8134 1.06%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9560 1.06%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.0470 1.06%
001550 天弘中证医药100A 0.5857 1.05%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5780 1.05%
004683 建信高端医疗股票A 0.8199 1.05%
001898 易方达大健康混合 0.8750 1.04%
000934 国富大中华精选混合 1.1700 1.04%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.8750 1.04%
000219 博时裕益混合A 1.0670 1.04%
501018 南方原油A 0.9999 1.03%
006138 国联安价值优选股票 0.9932 1.03%
006476 南方原油C 0.9988 1.02%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.5880 1.02%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0940 1.02%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.6900 1.02%
006113 汇添富创新医药混合A 0.9426 1.01%
001180 广发医药卫生联接A 0.6475 1.00%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0776 1.00%
001861 富安达健康人生混合A 0.9275 1.00%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 0.8295 1.00%
960024 嘉实成长收益混合H 0.8767 1.00%
002978 广发医药卫生联接C 0.6435 1.00%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.7409 1.00%
002708 大摩健康产业混合A 1.0160 0.99%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.7442 0.99%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0366 0.98%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.7239 0.98%
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8274 0.98%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1280 0.98%
001339 兴银鼎新灵活配置A 0.8270 0.98%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.8290 0.97%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8254 0.97%
000059 国联安中证医药100A 0.7368 0.97%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.2440 0.97%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8987 0.97%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.7287 0.97%
006569 国联安中证医药100C 0.7574 0.97%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8949 0.97%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8410 0.96%
241001 华宝海外中国成长混合 1.4660 0.96%
000646 华润元大量化优选混合A 0.9570 0.95%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.6990 0.95%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8570 0.94%
005726 国泰价值精选灵活配置混合A 0.9363 0.94%
519679 银河主题混合A 2.5090 0.93%
005176 富国精准医疗混合A 1.0476 0.93%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0800 0.93%
005044 国寿安保健康科学混合C 0.8600 0.93%
000173 汇添富美丽30混合A 1.9630 0.93%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.5130 0.93%
004995 广发品牌消费股票发起式A 0.7250 0.93%
005802 汇添富智能制造股票A 0.8897 0.93%
001543 宝盈新锐混合A 1.0980 0.92%
001044 嘉实新消费股票A 1.2050 0.92%
003321 易方达原油C类人民币 0.9980 0.92%
161129 易方达原油A类人民币 1.0067 0.92%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3345 0.92%
005043 国寿安保健康科学混合A 0.8648 0.91%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1227 0.90%
001725 汇添富高端制造股票A 1.1170 0.90%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7920 0.89%
001574 中海混改红利混合A 0.7930 0.89%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 0.9424 0.89%
006263 易方达香港小型股指数C 1.0102 0.88%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8449 0.88%
005228 汇添富港股通专注成长 0.7074 0.88%
161818 银华消费主题混合A 0.8010 0.88%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.1660 0.87%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 0.8160 0.87%
320012 诺安主题精选混合 1.6280 0.87%
160923 大成海外中国机会混合 1.0450 0.87%
161124 易方达香港小型股指数A 1.0113 0.87%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9420 0.86%
000574 宝盈新价值混合A 1.0590 0.86%
005335 浙商全景消费混合A 0.8880 0.86%
004292 鹏华沪深港互联网股票 0.9661 0.85%
002980 华夏创新前沿股票A 0.8350 0.85%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 0.8300 0.85%
005598 广发中小盘精选混合A 0.8030 0.85%
501308 银河中证沪港深高股息C 0.9204 0.84%
501307 银河中证沪港深高股息A 0.9221 0.84%
160922 大成恒生综合中小型股指数A 0.9590 0.84%
003291 信澳健康中国混合A 0.8430 0.84%
000780 鹏华医疗保健股票 0.9580 0.84%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0984 0.83%
001685 汇添富沪港深新价值股票 0.9740 0.83%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.0920 0.83%
005662 嘉实金融精选股票A 0.9586 0.83%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.6070 0.83%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2290 0.82%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 0.8600 0.82%