近一月国寿安保健康科学混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保健康科学混合A005043净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0829 |
0.61% |
| 2024-04-25 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0763 |
0.91% |
| 2024-04-24 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0666 |
0.58% |
| 2024-04-23 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0604 |
0.45% |
| 2024-04-22 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0556 |
0.39% |
| 2024-04-19 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0515 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0559 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0554 |
1.50% |
| 2024-04-16 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0398 |
-1.81% |
| 2024-04-15 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0590 |
0.94% |
| 2024-04-12 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0491 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0515 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0511 |
-0.74% |
| 2024-04-09 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0589 |
1.59% |
| 2024-04-08 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0423 |
-1.72% |
| 2024-04-03 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0605 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0580 |
-1.27% |
| 2024-04-01 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0716 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0566 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0517 |
0.43% |
