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2019年01月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161127 易标普生物科技人民币 1.0996 3.46%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.9130 3.35%
161129 易方达原油A类人民币 0.9194 3.07%
003321 易方达原油C类人民币 0.9115 3.06%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0689 2.84%
162411 华宝标普石油指数 0.4720 2.61%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1308 2.35%
163208 诺安油气能源 0.7690 2.26%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9015 2.11%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.8940 2.10%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.0761 1.71%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1343 1.67%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.5892 1.66%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1331 1.60%
160216 国泰商品 0.3970 1.53%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9714 1.32%
160416 华安标普石油指数 0.9260 1.31%
003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0682 1.28%
000865 大成景利混合 1.1470 1.24%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2875 1.23%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1606 1.20%
002983 长信国防军工量化混合 0.6040 1.05%
690003 民生精选 0.9580 0.95%
519981 长信美国标普100 1.1950 0.93%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.7700 0.92%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 0.7780 0.91%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.0821 0.90%
001273 民生加银新动力定开混合A 0.9440 0.85%
050020 博时抗通胀增强 0.4800 0.84%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 0.9583 0.82%
501019 国泰国证航天军工指数 0.6062 0.81%
003017 广发中证军工ETF联接 0.6187 0.77%
003530 东方永熙18个月定开债A 1.1080 0.77%
003531 东方永熙18个月定开债C 1.0989 0.77%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7890 0.77%
720001 财通价值动量 1.4400 0.77%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.6195 0.75%
161024 富国中证军工指数分级 0.9580 0.74%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8590 0.73%
161128 易标普信息科技人民币 1.2395 0.71%
610002 信达澳银精华配置 1.1410 0.71%
001480 财通成长优选混合 0.7290 0.69%
002251 华夏军工安全混合 0.7410 0.68%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1923 0.68%
161125 易方达标普500指数人民币 1.1004 0.67%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.9240 0.65%
160630 鹏华国防 0.6360 0.63%
502003 易方达军工分级 0.9960 0.63%
378546 上投全球天然资源 0.6450 0.62%
000596 前海开源中证军工指数 0.9940 0.61%
002199 前海开源中证军工指数C 0.5090 0.59%
161628 融通军工分级 0.6940 0.58%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8647 0.58%
165513 信诚全球商品主题 0.3620 0.56%
003656 民生加银鑫元纯债A 1.0811 0.52%
003657 民生加银鑫元纯债C 1.0814 0.52%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2865 0.49%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2865 0.49%
002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0800 0.47%
000938 华商稳固添利债券C 0.8710 0.46%
002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0930 0.46%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.3170 0.46%
000937 华商稳固添利债券A 0.8860 0.45%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1580 0.45%
004828 平安大华鑫荣混合C 0.9695 0.45%
004827 平安大华鑫荣混合A 0.9779 0.44%
501106 广发中证10年期国开债A 1.1093 0.44%
000360 信诚年年有余A 1.1810 0.43%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.6760 0.43%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0790 0.42%
000929 博时黄金ETFD 2.8801 0.42%
000930 博时黄金ETFI 2.8307 0.42%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0808 0.42%
160123 南方中证50债券A 1.2563 0.42%
160124 南方中债10年期国债C 1.2200 0.42%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0507 0.41%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0450 0.41%
003411 鹏华弘康灵活配置混合A 1.2151 0.41%
002610 博时黄金ETF联接A 1.0059 0.40%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9958 0.40%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.0028 0.40%
003934 银华10年地方政府债A 1.0929 0.40%
003935 银华10年地方政府债C 1.1094 0.40%
005285 广发中证10年期国开债C 1.0871 0.40%
000307 易方达黄金ETF联接 1.0098 0.39%
001897 九泰久盛量化先锋混合 0.7910 0.38%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.7840 0.38%
005072 中银丰进定期开放债券 1.0877 0.38%
020002 国泰金龙债券A 1.0470 0.38%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.0372 0.37%
000361 信诚年年有余B 1.1560 0.35%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0917 0.35%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0843 0.35%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1890 0.34%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.1930 0.34%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.5840 0.34%
001021 华夏亚债中国指数A 1.2230 0.33%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0483 0.33%
630003 华商增强债券A 1.1990 0.33%
001198 东方惠新灵活配置混合 1.0684 0.32%
002163 东方惠新灵活配置混合C 2.0689 0.32%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0364 0.32%
005381 泰康睿利量化多策略混合A 0.6950 0.32%
005382 泰康睿利量化多策略混合C 0.6924 0.32%
000093 信诚新双盈分级债券B 0.9680 0.31%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.9450 0.31%
650002 英大纯债C类 1.1072 0.31%
001750 景顺长城景瑞收益定开债 1.0050 0.30%
002661 兴业天禧债券 1.0200 0.30%
020020 国泰双利债券C 1.3590 0.30%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1356 0.30%
650001 英大纯债A类 1.1228 0.30%
673030 西部利得多策略优选混合 1.0200 0.30%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0270 0.29%
003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0380 0.29%
003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0420 0.29%
020012 国泰金龙债券C 1.0300 0.29%
020019 国泰双利债券A 1.4000 0.29%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.7000 0.29%
002342 融通增益债券A/B 1.0580 0.28%
004548 中银中高等级C 1.0710 0.28%
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0780 0.28%
164210 天弘同利分级债券 1.0690 0.28%
550018 信诚优质纯债债券A 1.0720 0.28%
550019 信诚优质纯债债券B 1.0700 0.28%
968003 摩根亚洲债券美元累计 10.7100 0.28%
000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1210 0.27%
002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1190 0.27%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1487 0.27%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1487 0.27%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0496 0.27%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0493 0.27%
004698 博时军工主题股票 0.7490 0.27%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1790 0.26%
000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1770 0.26%
000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1530 0.26%
000801 中金纯债A 1.1380 0.26%
002111 华宝兴业新起点混合 1.0140 0.26%
004767 中银智享债券 1.0815 0.26%
005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0500 0.26%
040046 华安纳斯达克100指数 1.9620 0.26%
166016 中欧纯债分级债券 1.1660 0.26%
630103 华商增强债券B 1.1630 0.26%
968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.5800 0.26%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2050 0.25%
000736 诺安聚利债券A 1.1830 0.25%
001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2110 0.25%
001887 中欧价值智选混合E 1.7313 0.25%
003814 银华上证10年期国债A 1.0588 0.25%
003815 银华上证10年期国债C 1.0545 0.25%
003869 长信稳势纯债 1.1233 0.25%
004235 中欧价值智选混合C 1.5321 0.25%
005277 海富通融丰定开债券 1.0436 0.25%
040012 华安强化债券A 1.2060 0.25%
161693 融通债券C 1.2020 0.25%
166019 中欧价值智选混合 1.5710 0.25%
310508 申万稳益宝债券 1.2120 0.25%
519985 长信纯债壹号 1.1890 0.25%
000105 建信安心回报债券A 1.2750 0.24%
000106 建信安心回报债券C 1.2470 0.24%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.8270 0.24%
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0887 0.24%
004230 永赢添益债券 1.0306 0.24%
253020 国联安德盛增利债A 1.2720 0.24%
253021 国联安德盛增利债B 1.2450 0.24%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.4443 0.24%
686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0658 0.24%
686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0657 0.24%
000137 民生加银岁岁增利A 1.1669 0.23%
000138 民生加银岁岁增利C 1.1570 0.23%
000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.3250 0.23%
000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2970 0.23%
000400 中融增鑫定期开放债券A 1.3360 0.23%
000463 华商双债丰利债券A 0.8580 0.23%
002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0825 0.23%
002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0743 0.23%
003023 博时景发纯债债券 1.0292 0.23%
003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1124 0.23%
003703 博时富鑫纯债 1.0526 0.23%
003990 银华中债5年期金融债指数C 1.1114 0.23%
004038 中银富享债券 1.0295 0.23%
004127 鹏华丰康债券 1.0621 0.23%
005159 华泰保兴尊合债券A 1.0858 0.23%
005160 华泰保兴尊合债券C 1.0833 0.23%
161119 易方达新综合债券A 1.3447 0.23%
161120 易方达新综合债券C 1.3235 0.23%
161719 招商可转债分级债券 0.8790 0.23%
550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0050 0.23%
000032 易方达信用债债券A 1.3390 0.22%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.8960 0.22%
001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 0.9240 0.22%
001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9240 0.22%
003050 农银汇理金丰一年定开债 1.0559 0.22%
003349 长信稳益纯债 1.2720 0.22%
003519 万家鑫瑞纯债E 1.0975 0.22%
003811 中金金利A 1.1036 0.22%
003819 广发景华纯债 1.0212 0.22%
003928 前海联合永兴纯债 1.2462 0.22%
004061 华夏鼎隆债券A 1.0013 0.22%
004062 华夏鼎隆债券C 1.0000 0.22%