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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0510元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.09% | -3.47% |
| 000630 | 铜陵有色 | 1.25% | -2.78% |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.93% | -1.06% |
| 002128 | 电投能源 | 0.89% | -3.44% |
| 603979 | 金诚信 | 0.77% | -0.91% |
| 601898 | 中煤能源 | 0.76% | -1.30% |
| 600926 | 杭州银行 | 0.73% | 0.39% |
| 600901 | 江苏金租 | 0.60% | -0.16% |
| 603871 | 嘉友国际 | 0.59% | -1.82% |
| 601699 | 潞安环能 | 0.56% | -3.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.5980 | 0.57% |
| 景顺长城支柱产业混合A | 2.4180 | 0.46% |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 1.7531 | 0.45% |
| 景顺长城品质成长混合A | 1.2783 | 0.42% |
| 景顺长城竞争优势混合 | 0.9006 | 0.40% |
| 景顺研究驱动三年持有混合 | 1.1415 | 0.40% |
| 景顺长城价值稳进三年定开混合 | 1.7539 | 0.39% |
| 景顺长城价值领航混合 | 2.1599 | 0.39% |
| 景顺资源LOF | 0.5300 | 0.38% |
| 景顺长城周期优选混合A | 1.8404 | 0.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |