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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康新回报A | 1.6179 | 0.37% |
| 泰康新回报C | 1.5811 | 0.36% |
| 泰康浩泽混合A | 1.0700 | 0.07% |
| 泰康浩泽混合C | 1.0506 | 0.07% |
| 泰康景泰回报混合A | 1.7713 | 0.06% |
| 泰康景泰回报混合C | 1.7357 | 0.06% |
| 泰康宏泰回报混合A | 1.6947 | 0.01% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1237 | 0.01% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1132 | 0.01% |
| 泰康安惠纯债债券A | 1.2161 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.77% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.68% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.50% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 1.99% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.84% |