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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 医疗健康ETF泰康 | 0.6126 | 1.31% |
| 泰康港股通大消费指数A | 1.1048 | 1.24% |
| 泰康港股通大消费指数C | 1.0763 | 1.23% |
| 泰康沪港深精选 | 1.5468 | 1.05% |
| 泰康沪港深价值优选混合 | 1.7870 | 1.00% |
| 中证500ETF泰康 | 3.8976 | 0.96% |
| 泰康优势企业混合A | 0.6938 | 0.87% |
| 智能车ETF泰康 | 0.8174 | 0.87% |
| 泰康优势企业混合C | 0.6767 | 0.86% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.9021 | 0.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |
