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2018年11月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160422 华安创业板50ETF联接A 1.0000 49.84%
005324 前海开源泽鑫混合C 1.2579 22.48%
005323 前海开源泽鑫混合A 1.2560 22.20%
004883 中银证券瑞丰定开混合A 0.9345 5.76%
004884 中银证券瑞丰定开混合C 0.9310 5.75%
004551 中银证券瑞享混合A 0.9943 5.69%
004552 中银证券瑞享混合C 0.9870 5.67%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.0176 5.46%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.0081 5.44%
000970 东方红睿元混合 1.9510 4.61%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.7940 3.52%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.7910 3.40%
501033 银华惠安定期开放混合 0.9988 3.11%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.7470 2.89%
690003 民生加银精选混合 1.1330 2.81%
510810 汇添富中证上海国企ETF 0.8366 2.54%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.7785 2.52%
512000 华宝券商ETF 0.7715 2.51%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8092 2.50%
003761 国泰中证500指数增强C 0.8687 2.47%
004496 前海开源多元策略混合A 0.9461 2.47%
004497 前海开源多元策略混合C 0.9339 2.47%
003760 国泰中证500指数增强A 0.8699 2.46%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2560 2.45%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.7589 2.44%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.8485 2.41%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.8112 2.40%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1100 2.40%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.8097 2.39%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.8050 2.38%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8856 2.38%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2596 2.38%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.7993 2.37%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9207 2.37%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1208 2.37%
003632 招商稳乾定开混合A 1.0516 2.37%
003633 招商稳乾定开混合C 1.0417 2.35%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3070 2.35%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2109 2.30%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2920 2.30%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1550 2.30%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1745 2.29%
004848 中欧睿泓定开混合 0.9406 2.27%
005342 长安裕泰混合C 0.8989 2.26%
005341 长安裕泰混合A 0.8949 2.26%
001707 诺安高端制造股票A 0.8680 2.24%
003331 博时乐臻定开混合 1.0435 2.23%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8251 2.23%
002223 中邮尊享一年定开混合 0.8770 2.21%
003508 华安睿安定开混合A 1.0597 2.18%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2675 2.18%
003509 华安睿安定开混合C 1.0527 2.17%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.7872 2.13%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2580 2.11%
320007 诺安成长混合A 0.7250 2.11%
000904 银华回报定开混合 0.8760 2.10%
001986 前海开源人工智能主题混合A 0.9710 2.10%
001273 民生加银新动力混合A 1.0870 2.07%
001313 摩根智慧互联股票A 0.5620 2.00%
512200 南方中证房地产ETF 0.7739 1.96%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8870 1.95%
379010 摩根中小盘混合A 1.5010 1.90%
001279 中海积极增利混合 0.7580 1.88%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8053 1.86%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8014 1.86%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9702 1.85%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 0.7140 1.83%
003405 招商稳盛定开混合C 1.0168 1.82%
003404 招商稳盛定开混合A 1.0271 1.82%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8450 1.81%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.2270 1.80%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.5040 1.79%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0635 1.78%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8050 1.77%
162201 宏利成长混合 1.0900 1.76%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.7560 1.75%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9320 1.75%
960007 摩根新兴动力混合H 2.1100 1.74%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 0.9980 1.73%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 0.9390 1.73%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7982 1.72%
050010 博时特许价值混合A 1.1920 1.71%
377240 摩根新兴动力混合A 2.1060 1.69%
398041 中海量化策略混合 0.7810 1.69%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.7305 1.67%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.7242 1.66%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 0.9910 1.64%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6377 1.64%
001266 国投瑞银招财混合A 0.8072 1.61%
159909 招商深证TMT50ETF 3.6719 1.61%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0142 1.58%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.8350 1.58%
001553 天弘中证证券保险C 0.7129 1.55%
001552 天弘中证证券保险A 0.7189 1.54%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.0768 1.54%
160106 南方高增长混合(LOF) 0.9464 1.53%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.7290 1.53%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0806 1.53%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8163 1.52%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1221 1.48%
005027 光大多策略优选定开混合 0.8981 1.48%
004646 华宝新优享混合 0.9282 1.48%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.9349 1.48%
002124 广发新兴产业混合A 1.1060 1.47%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.8360 1.46%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0500 1.45%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.8648 1.45%
090019 大成景恒混合A 1.0500 1.45%
001070 建信信息产业股票A 0.9870 1.44%
050022 博时回报混合 0.7740 1.44%
002236 大成360互联网+大数据100A 0.8430 1.44%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.5117 1.42%
004785 中融量化多因子混合C 0.7821 1.40%
001364 大成景润灵活配置混合A 0.7320 1.39%
004065 中融量化多因子混合A 0.6945 1.39%
050009 博时新兴成长混合 0.5160 1.38%
002939 广发创新升级混合 0.9697 1.38%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 0.8307 1.37%
160524 博时弘泰混合 1.0516 1.37%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1910 1.36%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.7520 1.35%
004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.0294 1.34%
000601 华宝创新优选混合 0.8330 1.34%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1310 1.34%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.0726 1.33%
004709 红塔红土盛商一年定开债C 1.0246 1.33%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.4610 1.32%
159905 工银深证红利ETF 1.3648 1.32%
050015 博时大中华亚太精选 1.0780 1.32%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.9270 1.31%
020026 国泰成长优选混合 2.0100 1.31%
004806 长信先机两年定开混合 0.9657 1.30%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1553 1.30%
519943 长信利率A 1.0763 1.30%
519942 长信利率C 1.0698 1.29%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 0.9440 1.29%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7008 1.29%
002924 华商瑞鑫定开债 1.0200 1.29%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.8380 1.29%
004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 0.9400 1.29%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6724 1.28%
519606 国泰金鑫股票A 1.1850 1.28%
000480 东方红新动力混合A 2.1540 1.27%
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.2072 1.26%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.6070 1.26%
000823 银华高端制造业混合A 0.7280 1.25%
005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.2066 1.25%
700003 平安策略先锋混合 1.3800 1.25%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4151 1.25%
003697 华夏睿磐泰盛混合A 1.0081 1.23%
270028 广发制造业精选混合A 1.8960 1.23%
519026 海富通中小盘混合 0.6610 1.23%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.4030 1.23%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.8217 1.23%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0740 1.23%
001564 东方红京东大数据混合A 1.2340 1.23%
000942 广发信息技术联接A 0.8006 1.23%
162202 宏利周期混合 1.1105 1.23%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1249 1.23%
002974 广发信息技术联接C 0.7985 1.23%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.7430 1.23%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.0750 1.22%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.3300 1.22%
001088 华宝国策导向混合A 0.5830 1.22%
377010 摩根阿尔法混合A 2.4729 1.22%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.7413 1.22%
001112 东方红中国优势混合 1.4080 1.22%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.5979 1.21%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.5846 1.21%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.7363 1.21%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9230 1.21%
005072 中银丰进定期开放债券 1.1017 1.21%
000061 华夏盛世混合 0.5890 1.20%
400015 东方新能源汽车混合 1.0501 1.20%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.5800 1.20%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.6810 1.20%
005379 汇添富价值创造定开混合 0.8527 1.19%
001899 东海社会安全 0.5940 1.19%
519941 长信富全纯债一年定开债A 1.0770 1.18%
519940 长信富全纯债一年定开债C 1.0730 1.18%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.0290 1.18%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7874 1.18%
240008 华宝收益增长混合A 4.4169 1.18%
410003 华富成长趋势混合A 0.8382 1.17%
000219 博时裕益混合A 1.1240 1.17%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2240 1.16%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 0.8049 1.16%
519005 海富通股票混合 0.6100 1.16%
005210 东吴双三角股票C 0.7870 1.16%
582003 东吴配置优化混合A 0.9398 1.16%
005266 博时厚泽回报混合C 0.8808 1.16%
005069 长信富民纯债一年定开债A 1.0129 1.16%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 0.8031 1.16%
519955 长信富民纯债一年定开债C 1.0121 1.16%
005209 东吴双三角股票A 0.7924 1.16%
005291 华富星玉衡混合A 0.9678 1.15%
005328 前海开源价值策略股票 0.7754 1.15%
005265 博时厚泽回报混合A 0.8878 1.15%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.2310 1.15%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2360 1.15%