近一月华夏睿磐泰盛定开混合基金净值查询
查询指定日期范围华夏睿磐泰盛定开混合003697净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3083 |
0.11% |
2024-03-27 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3069 |
-0.15% |
2024-03-26 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3089 |
0.04% |
2024-03-25 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3084 |
-0.11% |
2024-03-22 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3098 |
-0.08% |
2024-03-21 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3108 |
0.00% |
2024-03-20 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3108 |
0.06% |
2024-03-19 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3100 |
-0.08% |
2024-03-18 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3110 |
0.18% |
2024-03-15 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3086 |
0.12% |
2024-03-14 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3070 |
-0.02% |
2024-03-13 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3072 |
-0.08% |
2024-03-12 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3083 |
-0.37% |
2024-03-11 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3131 |
-0.08% |
2024-03-08 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3141 |
0.14% |
2024-03-07 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3123 |
0.00% |
2024-03-06 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3123 |
0.13% |
2024-03-05 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3106 |
0.18% |
2024-03-04 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3082 |
0.08% |
2024-03-01 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3071 |
-0.02% |
2024-02-29 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3074 |
0.34% |