热搜: 亏损额 海富通股票混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 广发聚丰混合A

2018年10月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0000 59.29%
001701 国联产业升级混合 0.8270 5.89%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9640 5.47%
001574 中海混改红利混合A 0.7810 5.40%
398011 中海分红增利混合 0.6107 5.38%
003095 中欧医疗健康混合A 1.0600 5.16%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.6266 5.15%
001515 平安新鑫先锋C 0.8460 5.09%
519005 海富通股票混合 0.5570 5.09%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0570 5.07%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2720 5.04%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3893 5.04%
002939 广发创新升级混合 0.8759 5.00%
001366 金鹰产业整合混合A 0.5740 4.94%
001268 富国国家安全主题混合A 0.4890 4.94%
167301 方正富邦中证保险A 1.1530 4.91%
000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9000 4.90%
000739 平安新鑫先锋A 0.8610 4.87%
001167 金鹰科技创新股票A 0.5170 4.87%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.6540 4.81%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 0.9870 4.78%
206012 鹏华价值精选股票 1.0080 4.78%
398041 中海量化策略混合 0.7250 4.77%
257070 国联安优选行业混合 1.0895 4.75%
001000 中欧明睿新起点混合 0.7310 4.73%
005112 银华中证全指医药卫生 0.9472 4.71%
000698 宝盈科技30混合 1.2000 4.71%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0010 4.71%
398031 中海蓝筹混合A 0.6373 4.70%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.6680 4.70%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.6900 4.70%
003670 国联物联网主题A 0.6937 4.68%
003145 国联竞争优势 0.6101 4.67%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.7630 4.66%
000595 嘉实泰和混合 1.8410 4.60%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6442 4.59%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.5050 4.55%
001707 诺安高端制造股票A 0.7850 4.53%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0423 4.49%
159949 华安创业板50ETF 0.4458 4.48%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.4470 4.48%
000960 招商医药健康产业股票 0.9830 4.46%
519960 长信利广混合C 0.8971 4.46%
519961 长信利广混合A 0.9478 4.46%
005496 创金合信科技成长股票C 0.7659 4.45%
005495 创金合信科技成长股票A 0.7671 4.45%
003769 中银品质生活混合 0.8760 4.45%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.8688 4.41%
002340 富国价值优势混合A 1.1160 4.40%
000477 广发主题领先混合A 1.2800 4.40%
002472 光大保德信先进服务业混合A 0.7845 4.39%
001692 南方国策动力 0.8790 4.39%
001266 国投瑞银招财混合A 0.7378 4.39%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.7130 4.39%
003853 金鹰信息产业股票A 0.9432 4.38%
001645 国泰大健康股票A 1.2160 4.38%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.7861 4.35%
000996 中银新动力股票A 0.5040 4.35%
270021 广发聚瑞混合A 1.5610 4.34%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.6726 4.33%
000788 前海开源中国成长混合 0.8680 4.33%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8964 4.33%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7730 4.32%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7481 4.32%
002259 鹏华健康环保混合 0.9890 4.32%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.3770 4.32%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1370 4.31%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9430 4.31%
610005 信澳红利回报混合A 0.6300 4.30%
410003 华富成长趋势混合A 0.7548 4.30%
519033 海富通国策导向混合A 0.8970 4.30%
410007 华富价值增长混合A 0.9145 4.29%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 0.8500 4.29%
001938 中欧时代先锋股票A 1.0372 4.29%
004241 中欧时代先锋股票C 1.0220 4.29%
160420 华安创业板50指数A 0.8409 4.29%
000828 宏利转型机遇股票A 0.6350 4.27%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8247 4.27%
001252 中海进取收益混合 0.8810 4.26%
003053 嘉实文体娱乐股票A 0.8340 4.25%
519026 海富通中小盘混合 0.6130 4.25%
002846 泓德泓华混合 0.8610 4.24%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.8543 4.24%
398001 中海优质成长混合 0.3478 4.23%
002170 东吴移动互联混合C 0.8370 4.23%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9850 4.23%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8640 4.22%
000924 宝盈先进制造混合A 0.9390 4.22%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0532 4.21%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.8920 4.21%
005447 银华智荟分红收益混合 0.7721 4.21%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.5960 4.20%
162201 宏利成长混合 0.9494 4.19%
005118 金信价值精选混合C 0.5770 4.19%
001323 东吴移动互联混合A 0.8450 4.19%
001864 中海魅力长三角混合 0.9440 4.19%
005117 金信价值精选混合A 0.5760 4.18%
000073 摩根成长动力混合A 0.9470 4.18%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.5230 4.18%
340006 兴全全球视野股票 1.2846 4.18%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 0.7990 4.17%
002708 大摩健康产业混合A 0.9990 4.17%
003054 嘉实文体娱乐股票C 0.8260 4.16%
001986 前海开源人工智能主题混合A 0.9010 4.16%
001480 财通成长优选混合A 0.7020 4.15%
004040 金鹰医疗健康产业A 0.8831 4.15%
720001 财通价值动量混合A 1.3800 4.15%
001009 摩根安全战略股票A 0.7270 4.15%
004041 金鹰医疗健康产业C 0.9352 4.14%
001924 华夏国企改革混合 0.7040 4.14%
001468 广发改革混合 0.5040 4.13%
001881 中欧新趋势混合E 0.9085 4.13%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 0.8580 4.13%
001542 国泰互联网+股票 1.3140 4.12%
000755 富安达新兴成长混合A 0.8038 4.12%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0370 4.12%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9610 4.12%
166001 中欧新趋势混合A 0.8641 4.12%
004480 华宝智慧产业混合 0.7825 4.11%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.2200 4.10%
160516 博时证券公司ETF联接A 0.8811 4.10%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 0.9420 4.09%
002229 华夏经济转型股票 1.1710 4.09%
004671 国联核心成长 0.6179 4.09%
270006 广发策略优选混合 1.3664 4.08%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9950 4.08%
000780 鹏华医疗保健股票 1.0230 4.07%
001279 中海积极增利混合 0.6920 4.06%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.9220 4.06%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.0790 4.05%
519736 交银新成长混合 1.6980 4.04%
519002 华安安信消费混合A 1.1080 4.04%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2090 4.04%
000955 南方产业活力 0.8750 4.04%
001552 天弘中证证券保险A 0.6280 4.04%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.7810 4.03%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.7020 4.03%
001553 天弘中证证券保险C 0.6227 4.03%
000251 工银金融地产混合A 2.1780 4.01%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.7887 4.01%
002612 融通通慧混合A/B 0.8330 4.00%
519688 交银精选混合 0.5392 3.99%
001500 泓德远见回报混合 0.9640 3.99%
000031 华夏复兴混合A 1.2270 3.98%
004352 华银研究精选股票 0.7978 3.98%
005265 博时厚泽回报混合A 0.7728 3.97%
005266 博时厚泽回报混合C 0.7671 3.97%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.8720 3.97%
002124 广发新兴产业混合A 1.0230 3.96%
070022 嘉实领先成长混合 1.5220 3.96%
001749 招商中国机遇股票A 0.7620 3.96%
001825 建信中国制造2025股票A 0.7703 3.95%
377020 摩根内需动力混合A 0.6239 3.95%
005268 鹏华优势企业 0.7483 3.95%
110009 易方达价值精选混合 0.8995 3.95%
001307 中欧永裕混合C 0.7370 3.95%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 0.8183 3.94%
001759 嘉实成长增强混合 0.8440 3.94%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.8266 3.94%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.6961 3.93%
202009 南方盛元红利混合 0.6610 3.93%
000772 景顺长城中国回报混合A 0.9820 3.92%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.6885 3.92%
005001 交银持续成长主题混合A 0.9643 3.92%
000219 博时裕益混合A 0.9820 3.92%
519698 交银先锋混合A 1.0408 3.92%
100060 富国高新技术产业混合 1.4070 3.91%
960001 广发行业领先混合H 0.5850 3.91%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9929 3.91%
001192 摩根整合驱动混合A 0.5060 3.90%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 0.9133 3.90%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.4270 3.89%
070021 嘉实主题新动力混合 1.1740 3.89%
000529 广发竞争优势混合A 1.3920 3.88%
162214 宏利领先中小盘混合 0.7230 3.88%
001782 九泰久益混合A 0.9910 3.88%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.9157 3.87%
519674 银河创新成长混合A 2.1743 3.87%
001513 易方达信息产业混合A 0.9960 3.86%
519672 银河蓝筹混合A 1.8550 3.86%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.8340 3.86%
000827 广发百发100指数E 0.7540 3.86%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.6730 3.86%
000826 广发百发100指数A 0.7560 3.85%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.0546 3.85%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.0425 3.85%
210005 金鹰主题优势混合 0.8900 3.85%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.6460 3.85%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.6115 3.84%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4865 3.84%
001482 摩根新兴服务股票A 0.8380 3.84%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.4600 3.84%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.6163 3.84%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0509 3.84%
001306 中欧永裕混合A 0.7570 3.84%
004995 广发品牌消费股票发起式A 0.7486 3.83%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 0.7344 3.83%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.8440 3.83%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8130 3.83%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 0.9543 3.82%