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2018年09月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.1590 3.39%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1221 3.17%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1189 3.02%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2683 2.90%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4293 2.90%
160632 鹏华酒A 0.8650 2.85%
510630 华夏消费ETF 2.2224 2.77%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1356 2.77%
000854 鹏华养老产业股票 1.5220 2.77%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.1273 2.77%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.9708 2.76%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.9724 2.76%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.3544 2.72%
000431 鹏华品牌传承混合 1.2860 2.72%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5300 2.71%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.3443 2.71%
206007 鹏华消费优选混合 2.0600 2.69%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.4353 2.61%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 0.9048 2.55%
070099 嘉实优质企业混合 1.3340 2.54%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1258 2.51%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1150 2.51%
160605 鹏华中国50混合 1.1570 2.48%
004986 鹏华策略回报混合 0.8788 2.48%
001402 中信保诚新选混合A 1.0420 2.46%
002862 金信量化精选混合A 0.8400 2.44%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9175 2.43%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8840 2.43%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.6760 2.39%
002030 中信保诚新选混合B 1.0290 2.39%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2170 2.35%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2310 2.33%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.7600 2.29%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5870 2.26%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8700 2.23%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.3810 2.22%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0131 2.20%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0335 2.19%
180012 银华富裕主题混合A 2.6272 2.17%
000867 华宝品质生活股票 0.9410 2.17%
003095 中欧医疗健康混合A 1.2360 2.15%
003096 中欧医疗健康混合C 1.2330 2.15%
570001 诺德价值优势混合 1.5984 2.14%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9050 2.14%
570008 诺德周期策略混合 1.5410 2.12%
002708 大摩健康产业混合A 1.1070 2.12%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.4520 2.11%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.5680 2.08%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.7160 2.08%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.8830 2.08%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.4910 2.05%
003745 广发多元新兴股票 0.9075 2.04%
770001 德邦优化A 0.9437 2.04%
000969 前海开源大安全混合 1.0000 2.04%
003299 嘉实物流产业股票C 1.0660 2.01%
003298 嘉实物流产业股票A 1.0700 2.00%
001344 易方达医药ETF联接A 1.0281 1.98%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.0684 1.96%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 0.9480 1.94%
519714 交银消费新驱动股票 1.0040 1.93%
002846 泓德泓华混合 0.9530 1.93%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.0050 1.93%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.7950 1.92%
001195 工银农业产业股票 0.5830 1.92%
004868 交银股息优化混合 1.0137 1.92%
050018 博时行业轮动混合 1.0160 1.91%
519702 交银趋势混合A 1.2830 1.91%
005303 嘉实医药健康股票A 0.9262 1.91%
005304 嘉实医药健康股票C 0.9193 1.91%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 0.9504 1.91%
000913 农银医疗保健股票 1.0381 1.91%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.8457 1.90%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.7060 1.88%
001222 鹏华外延成长混合 0.8650 1.88%
000083 汇添富消费行业混合 3.1660 1.87%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.0646 1.87%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.1980 1.87%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.0099 1.86%
005118 金信价值精选混合C 0.6406 1.86%
510150 招商上证消费80ETF 4.5894 1.86%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7720 1.85%
000529 广发竞争优势混合A 1.5400 1.85%
530011 建信内生动力混合A 1.3740 1.85%
005117 金信价值精选混合A 0.6403 1.85%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5657 1.85%
004851 广发医疗保健股票A 1.0930 1.84%
004784 招商稳健优选股票A 0.8018 1.84%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2544 1.83%
000746 招商行业精选股票基金 1.3990 1.82%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3420 1.82%
004683 建信高端医疗股票A 0.9081 1.82%
400025 东方新兴成长混合 1.5064 1.81%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9560 1.81%
001857 易方达现代服务业混合 0.9000 1.81%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9203 1.81%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.3540 1.80%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1900 1.80%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.6651 1.80%
002943 广发多因子混合 1.0243 1.80%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0770 1.80%
001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2314 1.79%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9090 1.79%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7940 1.79%
270008 广发核心精选混合 2.6090 1.79%
005037 银华新能源新材料A 0.6865 1.79%
160624 鹏华消费领先混合 1.6040 1.78%
005038 银华新能源新材料C 0.6832 1.77%
001731 广发百发大数据价值混合A 0.9220 1.77%
003890 汇安丰泽混合C 1.4530 1.77%
320012 诺安主题精选混合 1.6640 1.77%
003889 汇安丰泽混合A 1.4852 1.77%
240020 华宝医药生物混合A 1.6740 1.76%
162203 宏利稳定混合 1.0782 1.76%
002824 招商盛达混合C 0.8690 1.76%
005004 交银品质升级混合A 0.8981 1.76%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.4498 1.76%
004746 易方达上证50增强C 1.3959 1.76%
110003 易方达上证50增强A 1.3998 1.75%
001000 中欧明睿新起点混合 0.8130 1.75%
110015 易方达行业领先混合 2.0400 1.75%
001382 易方达国企改革混合 0.9880 1.75%
180031 银华中小盘混合 2.2070 1.75%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.4391 1.75%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.0910 1.75%
004075 交银医药创新股票A 1.1665 1.75%
001732 广发百发大数据价值混合E 0.9330 1.74%
001741 广发百发大数据精选混合A 0.9380 1.74%
000117 广发轮动配置混合 1.3430 1.74%
001742 广发百发大数据精选混合E 0.9370 1.74%
163406 兴全合润混合A 1.1414 1.74%
110022 易方达消费行业股票 2.1030 1.74%
002823 招商盛达混合A 0.8790 1.74%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.9430 1.73%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.7630 1.73%
000960 招商医药健康产业股票 1.1250 1.72%
001824 博时沪港深成长企业 1.1210 1.72%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8310 1.71%
003715 宝盈消费主题混合 0.9101 1.71%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1920 1.71%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.3660 1.71%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0677 1.71%
519099 新华灵活主题混合 1.1960 1.70%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 0.9597 1.70%
001672 国寿安保智慧生活股票A 0.9600 1.69%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 0.9568 1.69%
519915 富国消费主题混合A 1.0860 1.69%
004997 广发高端制造股票A 0.7742 1.69%
001076 易方达改革红利混合 0.9000 1.69%
002173 东方大健康混合 1.0363 1.69%
530016 建信恒稳价值混合 1.9310 1.69%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6610 1.69%
005237 银华医疗健康量化优选A 0.9389 1.68%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1490 1.68%
000884 民生加银优选股票 1.2710 1.68%
004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.7547 1.68%
004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.7559 1.68%
001490 汇添富国企创新股票A 0.8500 1.67%
005238 银华医疗健康量化优选C 0.9363 1.67%
002624 广发优企精选混合A 1.2750 1.67%
005186 长安鑫兴混合A 0.9206 1.67%
004995 广发品牌消费股票发起式A 0.8404 1.67%
690005 民生加银内需增长混合 1.5840 1.67%
002697 中欧消费主题股票C 1.2160 1.67%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2220 1.66%
005187 长安鑫兴混合C 0.9188 1.66%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9971 1.66%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2930 1.65%
470008 汇添富策略回报混合 1.5380 1.65%
001898 易方达大健康混合 0.9870 1.65%
000408 民生加银城镇化混合A 1.3640 1.64%
005447 银华智荟分红收益混合 0.8417 1.64%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.0169 1.64%
000550 广发新动力混合A 1.7310 1.64%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.0037 1.64%
000264 博时内需增长混合A 0.8670 1.64%
202005 南方成份精选混合A 0.8192 1.64%
160923 大成海外中国机会混合 1.1230 1.63%
159954 南方恒生中国企业ETF 0.9981 1.63%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 0.8794 1.63%
002802 广发成长智选混合A 0.9035 1.63%
000279 华商红利优选混合 0.9380 1.63%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3886 1.63%
070018 嘉实回报混合 1.0570 1.63%
000628 大成高鑫股票A 1.4950 1.63%
070032 嘉实优化红利混合A 1.3840 1.62%
161035 富国中证医药主题指数增强A 0.9390 1.62%
690004 民生加银稳健成长混合 1.5700 1.62%
000031 华夏复兴混合A 1.3250 1.61%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8346 1.61%
450003 国富潜力组合混合A 1.0700 1.61%
750001 安信灵活配置混合A 1.0120 1.61%
040005 华安宏利混合A 3.5258 1.61%
090020 大成健康产业混合A 0.8200 1.61%
005621 中欧品质消费股票C 0.9675 1.61%
001528 诺安先进制造股票A 1.3930 1.60%
005176 富国精准医疗混合A 1.1902 1.60%
005620 中欧品质消费股票A 0.9754 1.60%
002621 中欧消费主题股票A 1.2070 1.60%
519692 交银成长混合A 3.4500 1.60%
960016 交银成长混合H 3.4655 1.60%