热搜: 离任审计 诺安成长混合 光大保德信量化股票A 广发科技先锋混合

2018年09月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150170 汇添富恒生指数分级B 1.3070 4.31%
573003 诺德增强收益债券 1.1080 3.55%
241001 华宝海外中国成长混合 1.5530 3.40%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2570 3.37%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2932 3.25%
001979 南方沪港深价值 0.8280 3.11%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.0572 2.93%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.0674 2.93%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6724 2.89%
160125 南方香港优选股票 0.9741 2.84%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8946 2.70%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8919 2.69%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1389 2.68%
159954 南方恒生中国企业ETF 0.9497 2.52%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8494 2.51%
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8501 2.51%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4350 2.48%
513600 南方恒指ETF 2.4929 2.48%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1473 2.48%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.4779 2.46%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2124 2.46%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2124 2.46%
519601 海富通中国海外混合 1.7130 2.45%
002332 汇丰晋信沪港深A 0.9700 2.44%
002333 汇丰晋信沪港深C 0.9576 2.44%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2117 2.43%
000985 嘉实逆向策略股票 0.9270 2.43%
004533 民生加银港股通高股息C 0.9264 2.42%
004532 民生加银港股通高股息A 0.9295 2.42%
005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9389 2.39%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1681 2.38%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1681 2.38%
005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9367 2.38%
160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9920 2.37%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1690 2.36%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.4548 2.36%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0316 2.35%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0372 2.35%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7957 2.34%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0345 2.34%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1437 2.33%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1516 2.32%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.3070 2.32%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9686 2.31%
002387 工银沪港深股票A 1.0610 2.31%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9880 2.28%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0010 2.25%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0959 2.24%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.4930 2.19%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2260 2.17%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.2710 2.17%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.2780 2.16%
005198 工银沪港深精选混合C 0.8901 2.16%
005197 工银沪港深精选混合A 0.8938 2.16%
160922 大成恒生综合中小型股指数A 0.9980 2.15%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8150 2.13%
070021 嘉实主题新动力混合 1.3410 2.13%
167301 方正富邦中证保险A 1.1150 2.11%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6629 2.11%
001764 广发沪港深新机遇股票 0.9260 2.09%
160923 大成海外中国机会混合 1.0780 2.08%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 0.9173 2.07%
512680 广发中证军工ETF 0.7219 2.06%
512660 国泰中证军工ETF 0.7368 2.06%
512810 华宝中证军工ETF 0.6958 2.04%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0540 2.03%
512560 易方达中证军工ETF 0.8035 2.02%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0744 2.01%
005118 金信价值精选混合C 0.6008 2.00%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7563 2.00%
005117 金信价值精选混合A 0.6007 1.99%
001824 博时沪港深成长企业 1.0750 1.99%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 0.9850 1.97%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9537 1.96%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.7532 1.96%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9470 1.94%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0134 1.93%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9570 1.92%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8823 1.92%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7231 1.92%
001480 财通成长优选混合A 0.7440 1.92%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8480 1.92%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2820 1.91%
000596 前海开源中证军工指数A 1.1740 1.91%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.7216 1.91%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7631 1.90%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8050 1.90%
720001 财通价值动量混合A 1.4670 1.88%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.7590 1.88%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0880 1.87%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6817 1.87%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6010 1.86%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9920 1.85%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.7154 1.84%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2720 1.84%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0754 1.84%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9328 1.82%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.7280 1.82%
001410 信澳新能源产业股票A 1.2890 1.82%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0254 1.80%
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9732 1.78%
161714 招商标普金砖四国指数 0.9750 1.77%
005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9251 1.77%
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9763 1.77%
004403 平安股息精选沪港深A 0.9969 1.76%
004404 平安股息精选沪港深C 0.9809 1.76%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0420 1.76%
161124 易方达香港小型股指数A 1.0524 1.76%
519167 新华精选低波动股票 0.8550 1.76%
001520 国投瑞银研究精选股票 0.8180 1.74%
002983 长信国防军工量化混合A 0.7350 1.74%
166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0379 1.73%
001475 易方达国防军工混合A 0.7670 1.72%
610002 信澳精华配置混合A 1.1850 1.72%
004698 博时军工主题股票A 0.8850 1.72%
004477 嘉实沪港深回报混合 0.9719 1.70%
398011 中海分红增利混合 0.6767 1.70%
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.0850 1.69%
510110 海富通上证周期ETF 3.1870 1.69%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0042 1.68%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3300 1.68%
005228 汇添富港股通专注成长 0.7788 1.67%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9730 1.67%
001553 天弘中证证券保险C 0.6453 1.67%
001552 天弘中证证券保险A 0.6506 1.67%
510230 国泰上证180金融ETF 5.4658 1.66%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.7980 1.66%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.6076 1.65%
001574 中海混改红利混合A 0.8630 1.65%
002692 富国创新科技混合A 0.9260 1.65%
002229 华夏经济转型股票 1.2970 1.65%
001955 中欧养老产业混合A 1.0450 1.65%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1070 1.65%
160516 博时证券公司ETF联接A 0.9189 1.65%
004480 华宝智慧产业混合 0.8975 1.64%
004936 中航混改精选混合A 0.9183 1.63%
004937 中航混改精选混合C 0.9118 1.63%
510090 建信上证社会责任ETF 1.4826 1.62%
002778 新疆前海联合新思路混合A 0.9540 1.60%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.8259 1.60%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6317 1.59%
004927 中航军民融合精选C 0.9186 1.59%
002251 华夏军工安全混合A 0.8990 1.58%
004926 中航军民融合精选A 0.9233 1.58%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9690 1.57%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.1660 1.57%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.6450 1.57%
003622 创金合信优价成长股票A 0.8555 1.56%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1730 1.56%
003623 创金合信优价成长股票C 0.8525 1.56%
020021 国泰金融ETF联接A 1.2215 1.56%
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.0480 1.55%
206012 鹏华价值精选股票 1.0550 1.54%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1230 1.54%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.1930 1.53%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6162 1.53%
630011 华商主题精选混合 1.0620 1.53%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7310 1.53%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0008 1.53%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8809 1.53%
001543 宝盈新锐混合A 1.0700 1.52%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0020 1.52%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4184 1.52%
398031 中海蓝筹混合A 0.6937 1.52%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.6408 1.52%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6837 1.52%
002193 东方利群混合C 1.1895 1.52%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1619 1.50%
510170 国联安上证商品ETF 1.6250 1.50%
000336 农银研究精选混合 1.1661 1.50%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0250 1.49%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0230 1.49%
240022 华宝资源优选混合A 1.2280 1.49%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8850 1.49%
510060 工银上证央企ETF 1.6665 1.48%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6250 1.46%
050015 博时大中华亚太精选 1.1090 1.46%
510030 华宝上证180价值ETF 4.6030 1.45%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0719 1.45%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.5929 1.45%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.5973 1.44%
510050 华夏上证50ETF 2.4680 1.44%
001956 国联安科技动力 0.7907 1.44%
002910 易方达供给改革混合 0.9011 1.43%
005495 创金合信科技成长股票A 0.8456 1.43%
320005 诺安价值增长混合A 1.0056 1.43%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6380 1.43%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 0.9960 1.43%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6246 1.43%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5730 1.42%
005496 创金合信科技成长股票C 0.8445 1.42%
005612 嘉实核心优势股票发起式 0.8621 1.42%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3738 1.41%
519686 交银上证180公司治理联接 1.1540 1.41%
001252 中海进取收益混合 0.9370 1.41%
510710 博时上证50ETF 2.6254 1.41%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.7890 1.41%
510800 建信上证50ETF 0.8498 1.41%
005402 广发资源优选股票A 0.8585 1.41%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.6780 1.41%