导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.4277元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.2670元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002311 | 海大集团 | 5.33% | -0.71% |
| 600845 | 宝信软件 | 4.72% | 0.99% |
| 600900 | 长江电力 | 4.54% | -1.22% |
| 000100 | TCL科技 | 4.51% | -2.61% |
| 601009 | 南京银行 | 3.88% | -1.23% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.85% | 4.02% |
| 000039 | 中集集团 | 3.70% | 0.85% |
| 300761 | 立华股份 | 3.53% | -0.54% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.51% | -0.96% |
| 300124 | 汇川技术 | 3.44% | 1.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银创新医疗混合A | 1.0629 | 1.80% |
| 国投医疗保健A | 1.0211 | 1.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.5768 | 1.22% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.5509 | 1.21% |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A | 0.9223 | 1.16% |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C | 0.9216 | 1.16% |
| 国投瑞银策略智选混合A | 1.3399 | 1.13% |
| 国投瑞银策略智选混合C | 1.3264 | 1.13% |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 1.4125 | 1.02% |
| 国投瑞银策略回报混合A | 1.1932 | 1.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信医药创新股票型发起A | 1.2161 | 2.94% |
| 安信医药创新股票型发起C | 1.2089 | 2.94% |
| 中银大健康股票A | 1.6589 | 2.94% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.94% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.7537 | 2.82% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.7403 | 2.82% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9778 | 2.71% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0026 | 2.70% |
| 工银医药健康股票A | 2.2617 | 2.69% |
| 工银医药健康股票C | 2.1566 | 2.69% |