热搜: 光线传媒 博时价值增长混合 天弘精选混合A 易方达科讯混合

2018年08月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161022 富国创业板ETF联接A 1.0000 57.98%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.0000 57.51%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8900 5.83%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8598 5.69%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8585 5.69%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7769 5.49%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8820 5.38%
002250 红土创新改革红利混合 0.7680 5.06%
519961 长信利广混合A 1.1425 4.75%
519960 长信利广混合C 1.0876 4.74%
398041 中海量化策略混合 0.8190 4.73%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.0430 4.72%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 0.9833 4.48%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.0478 4.48%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7040 4.45%
167503 安信一带一路指数A 1.0320 4.45%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.9150 4.45%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.7984 4.34%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9890 4.32%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.1350 4.22%
000747 广发逆向策略混合A 1.5370 4.20%
161606 融通行业景气混合A 1.1510 4.16%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.1600 4.13%
257070 国联安优选行业混合 1.2850 4.10%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.7640 4.09%
002863 金信深圳成长混合A 1.0750 4.07%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7457 4.03%
398011 中海分红增利混合 0.6651 4.00%
001951 金鹰改革红利混合 0.9900 3.99%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.3630 3.97%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 0.9430 3.97%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6786 3.95%
001574 中海混改红利混合A 0.8470 3.93%
519698 交银先锋混合A 1.1688 3.91%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5580 3.91%
004671 国联核心成长 0.7639 3.90%
001956 国联安科技动力 0.8383 3.88%
005495 创金合信科技成长股票A 0.8665 3.88%
519005 海富通股票混合 0.6700 3.88%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.6580 3.88%
005496 创金合信科技成长股票C 0.8659 3.87%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.7582 3.86%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.7530 3.86%
004997 广发高端制造股票A 0.8061 3.84%
003145 国联竞争优势 0.7726 3.84%
003670 国联物联网主题A 0.8762 3.83%
100020 富国天益价值混合A 1.2563 3.80%
001707 诺安高端制造股票A 0.8470 3.80%
001645 国泰大健康股票A 1.4760 3.80%
360007 光大优势配置混合A 0.9215 3.78%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9062 3.77%
001438 易方达瑞享混合E 1.0460 3.77%
001366 金鹰产业整合混合A 0.6630 3.76%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9028 3.76%
002844 金鹰多元策略混合A 0.9461 3.75%
519736 交银新成长混合 1.8820 3.75%
001437 易方达瑞享混合I 1.2740 3.75%
320007 诺安成长混合A 0.7740 3.75%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0280 3.73%
004241 中欧时代先锋股票C 1.0970 3.73%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.7820 3.73%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1116 3.72%
001583 安信新常态股票A 1.2280 3.72%
002424 博时文体娱乐主题混合 0.9470 3.72%
340006 兴全全球视野股票 1.4513 3.72%
001364 大成景润灵活配置混合A 0.8670 3.71%
002510 申万菱信中证500指数增强A 0.8891 3.70%
000471 富国城镇发展股票 1.1810 3.69%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9066 3.68%
398001 中海优质成长混合 0.3954 3.67%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4329 3.66%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9340 3.66%
519727 交银成长30混合 0.8500 3.66%
001167 金鹰科技创新股票A 0.5970 3.65%
001048 富国新兴产业股票A 1.1100 3.64%
519688 交银精选混合 0.5972 3.64%
519035 富国天博创新主题混合 1.3839 3.63%
002692 富国创新科技混合A 0.9420 3.63%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9170 3.62%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6495 3.62%
398031 中海蓝筹混合A 0.6888 3.61%
001279 中海积极增利混合 0.7490 3.60%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6060 3.59%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0110 3.59%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9530 3.59%
001864 中海魅力长三角混合 1.0690 3.59%
519185 万家精选混合A 1.0511 3.59%
340007 兴全社会责任混合 3.1430 3.59%
410003 华富成长趋势混合A 0.8920 3.59%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9270 3.58%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.9452 3.57%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4660 3.56%
002340 富国价值优势混合A 1.2510 3.56%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.9416 3.56%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8160 3.55%
001515 平安新鑫先锋C 0.9630 3.55%
510020 博时上证超大盘ETF 2.5625 3.54%
000061 华夏盛世混合 0.6140 3.54%
001692 南方国策动力 0.9660 3.54%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.0830 3.54%
519908 华夏兴华混合A 1.5260 3.53%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.0570 3.53%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9390 3.53%
002380 工银香港中小盘美元 0.1993 3.53%
960004 华夏兴华混合H 1.5260 3.53%
100056 富国低碳环保混合 2.2760 3.50%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.0094 3.50%
110010 易方达价值成长混合 1.5860 3.50%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4530 3.49%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 0.9993 3.49%
000739 平安新鑫先锋A 0.9810 3.48%
003131 国寿安保强国智造混合 0.9342 3.48%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7247 3.48%
340008 兴全有机增长混合 2.0469 3.47%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7269 3.47%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.5960 3.47%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9461 3.46%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1650 3.45%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1650 3.45%
001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1345 3.45%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9860 3.44%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8710 3.44%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.5340 3.44%
270050 广发新经济混合A 2.0200 3.43%
270007 广发大盘成长混合 0.9987 3.43%
519975 长信量化中小盘股票A 0.7560 3.42%
002612 融通通慧混合A/B 0.9690 3.42%
159916 建信深证基本面60ETF 3.1423 3.42%
240011 华宝大盘精选混合 1.4465 3.42%
002379 工银香港中小盘人民币 1.3640 3.41%
519212 万家宏观择时多策略混合A 0.9481 3.40%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9067 3.40%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.6690 3.40%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.5170 3.40%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.8240 3.39%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.7350 3.38%
320005 诺安价值增长混合A 1.0230 3.38%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.1320 3.38%
001513 易方达信息产业混合A 1.1020 3.38%
001210 天弘互联网混合A 0.5640 3.37%
519644 银河智联混合A 0.9200 3.37%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 0.7410 3.36%
519133 海富通改革驱动混合 0.9220 3.36%
163411 兴全精选混合 1.5017 3.36%
519029 华夏稳增混合 1.4470 3.36%
570008 诺德周期策略混合 1.5690 3.36%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 0.8713 3.36%
350008 天治新消费混合 1.4180 3.35%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.0180 3.35%
162201 宏利成长混合 1.0611 3.34%
001521 国寿安保成长优选股票A 0.9900 3.34%
002634 华宝未来主导混合A 0.7120 3.34%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 0.8730 3.34%
159905 工银深证红利ETF 1.3808 3.33%
159909 招商深证TMT50ETF 4.1209 3.33%
002259 鹏华健康环保混合 1.1510 3.32%
150968 银河研究精选混合A 0.9763 3.31%
000955 南方产业活力 0.9980 3.31%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4901 3.31%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.7500 3.31%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.8153 3.31%
000698 宝盈科技30混合 1.4090 3.30%
001112 东方红中国优势混合 1.5320 3.30%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0030 3.30%
206002 鹏华精选成长混合A 1.2510 3.30%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9455 3.29%
270005 广发聚丰混合A 0.7951 3.29%
001040 新华策略精选股票A 0.9740 3.29%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 0.9703 3.29%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1290 3.29%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.0490 3.29%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.5040 3.28%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.0903 3.28%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9109 3.28%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0970 3.28%
100060 富国高新技术产业混合 1.6100 3.27%
001028 华安物联网主题股票A 0.6320 3.27%
001075 宝盈转型动力混合A 0.6000 3.27%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1019 3.27%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5690 3.27%
040005 华安宏利混合A 3.4529 3.27%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0981 3.26%
159901 易方达深证100ETF 3.9430 3.26%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.3530 3.25%
005297 南华丰淳混合C 0.8462 3.25%
519778 交银经济新动力混合A 1.0178 3.25%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.9860 3.25%
233008 大摩消费领航混合 0.7214 3.25%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9860 3.25%
005296 南华丰淳混合A 0.8583 3.25%
004352 华银研究精选股票 0.8837 3.24%
000963 兴业多策略混合 1.1470 3.24%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.6790 3.24%
002124 广发新兴产业混合A 1.1800 3.24%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5283 3.24%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8230 3.24%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.7680 3.23%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2348 3.23%
001144 大成互联网思维混合A 0.7980 3.23%
003494 富国天惠成长混合(LOF)C 1.8586 3.23%