热搜: 封闭式基金净值 富国中证军工指数(LOF)A 汇添富移动互联股票A 易方达优质精选混合(QDII)

2018年04月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
241001 华宝海外中国成长混合 1.8790 3.93%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5660 3.85%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0897 3.82%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1948 3.78%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2284 3.72%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.1018 3.58%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.1197 3.58%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.4500 3.57%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9937 3.56%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9919 3.56%
001951 金鹰改革红利混合 1.0880 3.42%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0400 3.38%
001614 东方区域发展混合 0.8125 3.36%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8330 3.35%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9360 3.31%
002380 工银香港中小盘美元 0.2240 3.27%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9200 3.25%
004044 金鹰转型动力混合 0.9527 3.24%
002379 工银香港中小盘人民币 1.4130 3.21%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9690 3.19%
163208 诺安油气能源 0.8450 3.17%
360007 光大优势配置混合A 1.2469 3.08%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2348 3.05%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4030 3.01%
512700 南方中证银行ETF 1.0296 3.00%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.1050 2.98%
512800 华宝中证银行ETF 1.0064 2.98%
000793 工银高端制造股票 0.9550 2.91%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1041 2.87%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1123 2.87%
161723 招商中证银行指数A 1.0050 2.87%
481001 工银核心价值混合A 0.3060 2.86%
510110 海富通上证周期ETF 3.5850 2.84%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1737 2.84%
161818 银华消费主题混合A 1.1950 2.84%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9572 2.83%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1747 2.83%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.0071 2.83%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9985 2.83%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.0103 2.83%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.7886 2.83%
590001 中邮核心优选混合A 1.2527 2.82%
002861 工银智能制造股票A 0.9510 2.81%
003321 易方达原油C类人民币 1.0957 2.80%
005402 广发资源优选股票A 1.0025 2.80%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0290 2.80%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8615 2.79%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1435 2.79%
161129 易方达原油A类人民币 1.1020 2.79%
377020 摩根内需动力混合A 0.9580 2.78%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8860 2.78%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7780 2.77%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 0.9237 2.76%
162202 宏利周期混合 1.3706 2.74%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9390 2.74%
004871 中银金融地产混合A 0.9957 2.73%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9050 2.72%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.1207 2.70%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.1203 2.70%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.2593 2.69%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.1896 2.69%
510230 国泰上证180金融ETF 6.1433 2.69%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8694 2.67%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.2290 2.67%
040008 华安策略优选混合A 1.5952 2.67%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6442 2.67%
001583 安信新常态股票A 1.3530 2.66%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.4000 2.64%
000073 摩根成长动力混合A 1.4380 2.64%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.2550 2.62%
167301 方正富邦中证保险A 1.2160 2.62%
000251 工银金融地产混合A 2.4250 2.62%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9019 2.61%
510030 华宝上证180价值ETF 5.0030 2.60%
003857 前海开源周期优选混合A 0.9963 2.60%
001392 国富金融地产混合A 1.1127 2.60%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.6980 2.60%
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0797 2.60%
001393 国富金融地产混合C 1.1058 2.59%
003858 前海开源周期优选混合C 0.9906 2.59%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7777 2.59%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.3450 2.59%
005250 银华估值优势混合 0.9797 2.58%
501018 南方原油A 1.0835 2.57%
510060 工银上证央企ETF 1.8184 2.57%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9373 2.55%
020021 国泰金融ETF联接A 1.6857 2.54%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2120 2.54%
519026 海富通中小盘混合 0.9730 2.53%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8090 2.53%
001008 工银国企改革股票 1.0940 2.53%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1400 2.52%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.4640 2.52%
000477 广发主题领先混合A 1.7510 2.52%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2332 2.51%
004907 长安泓沣中短债债券A 1.1852 2.51%
004908 长安泓沣中短债债券C 1.1801 2.51%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8570 2.51%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.7250 2.50%
162203 宏利稳定混合 1.1461 2.49%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1100 2.49%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6451 2.49%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6652 2.48%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9940 2.47%
003704 光大事件驱动混合 1.0529 2.47%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0986 2.47%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.7410 2.47%
002124 广发新兴产业混合A 1.3690 2.47%
519671 银河沪深300价值指数A 1.5810 2.46%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.4580 2.46%
519069 汇添富价值精选混合 2.4950 2.46%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.9379 2.45%
001127 中银宏观策略混合A 0.6690 2.45%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.5409 2.45%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4463 2.44%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.5242 2.44%
005267 嘉实价值精选股票A 1.0063 2.44%
519033 海富通国策导向混合A 1.3830 2.44%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9612 2.44%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.0659 2.44%
004897 长安泓源纯债债券A 1.1753 2.43%
004898 长安泓源纯债债券C 1.1731 2.43%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.2155 2.43%
001659 富安达新动力混合 1.3133 2.43%
519068 汇添富成长焦点混合 2.0074 2.42%
510680 万家上证50ETF 2.2750 2.41%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9054 2.41%
001725 汇添富高端制造股票A 1.3620 2.41%
004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.0789 2.41%
217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0630 2.41%
510710 博时上证50ETF 2.9344 2.40%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.6115 2.40%
510800 建信上证50ETF 0.9349 2.40%
510050 华夏上证50ETF 2.7750 2.40%
002085 长盛互联网+混合A 1.1530 2.40%
161620 融通核心价值混合A 0.8130 2.39%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.2020 2.39%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2657 2.39%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9910 2.38%
040005 华安宏利混合A 3.8918 2.38%
960011 中银持续增长混合H 0.3975 2.37%
004746 易方达上证50增强C 1.4129 2.37%
110003 易方达上证50增强A 1.4154 2.37%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0103 2.37%
163803 中银持续增长混合A 0.3970 2.37%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9500 2.37%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0137 2.37%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.7300 2.37%
510090 建信上证社会责任ETF 1.6365 2.36%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.2580 2.36%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.2454 2.36%
519620 银河君荣灵活配置混合C 1.0661 2.35%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5883 2.35%
519619 银河君荣灵活配置混合A 1.0738 2.35%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1918 2.35%
519621 银河君荣灵活配置混合I 0.9972 2.35%
519601 海富通中国海外混合 1.9680 2.34%
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.1870 2.33%
159923 大成中证A100ETF 1.6290 2.32%
005284 华商可转债债券C 0.9879 2.32%
159905 工银深证红利ETF 1.6703 2.32%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8746 2.32%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6760 2.32%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 0.9690 2.32%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.1450 2.32%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0111 2.32%
001222 鹏华外延成长混合 0.9690 2.32%
005273 华商可转债债券A 0.9834 2.31%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1995 2.31%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1984 2.31%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.9340 2.30%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2098 2.30%
590002 中邮核心成长混合A 0.6531 2.30%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.3970 2.30%
159916 建信深证基本面60ETF 3.7007 2.29%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.3820 2.29%
001657 长安鑫富领先混合A 1.4290 2.29%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.8470 2.29%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.9089 2.27%
001549 天弘上证50ETF联接C 1.0682 2.27%
001548 天弘上证50ETF联接A 1.0765 2.27%
005228 汇添富港股通专注成长 0.9554 2.27%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.9125 2.26%
004076 国联安锐意成长混合 1.1338 2.26%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0100 2.26%
001237 博时上证50ETF联接A 0.9598 2.25%
001281 长安鑫利优选混合A 1.6478 2.25%
002072 长安鑫利优选混合C 1.6431 2.25%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5116 2.25%
519185 万家精选混合A 1.3103 2.24%
519139 海富通沪港深混合A 1.2298 2.24%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.1870 2.24%
005186 长安鑫兴混合A 0.9958 2.23%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6870 2.23%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.1440 2.23%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5703 2.23%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8998 2.23%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5581 2.23%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.8047 2.23%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.1440 2.23%