热搜: 对账单 诺安成长混合 易方达上证50增强A 嘉实沪深300ETF联接A

2018年03月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5590 4.10%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0882 3.89%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9765 3.50%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9782 3.50%
163208 诺安油气能源 0.8330 2.97%
161129 易方达原油A类人民币 1.0956 2.94%
003321 易方达原油C类人民币 1.0897 2.94%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1499 2.84%
501018 南方原油A 1.0763 2.71%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1719 2.69%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1728 2.67%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5030 2.65%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4460 2.53%
003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.1443 2.45%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9930 2.37%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9780 2.30%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6890 2.23%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9370 2.18%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8540 1.79%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4650 1.75%
004591 鹏华丰玺债券 1.0434 1.63%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6000 1.52%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6940 1.46%
160719 嘉实黄金 0.6950 1.46%
320013 诺安全球黄金 0.7810 1.43%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0650 1.43%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7440 1.36%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4670 1.30%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2950 1.10%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8500 1.07%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.8906 1.01%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8370 0.97%
002495 前海开源量化优选A 1.0700 0.94%
002496 前海开源量化优选C 1.0700 0.94%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2043 0.89%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.7970 0.89%
001266 国投瑞银招财混合A 0.9622 0.88%
002251 华夏军工安全混合A 0.9240 0.87%
002983 长信国防军工量化混合A 0.7846 0.86%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.4380 0.77%
210008 金鹰策略配置混合 1.1862 0.75%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.8090 0.72%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5139 0.65%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.0102 0.60%
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1680 0.60%
630011 华商主题精选混合 1.2580 0.56%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9480 0.53%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1420 0.53%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.8463 0.50%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0010 0.50%
519002 华安安信消费混合A 1.4600 0.48%
360007 光大优势配置混合A 1.2671 0.48%
000596 前海开源中证军工指数A 1.2860 0.47%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1244 0.47%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.7764 0.47%
217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0940 0.46%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6590 0.46%
003704 光大事件驱动混合 1.0568 0.45%
000690 前海开源大海洋混合 0.8850 0.45%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1150 0.45%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 1.0244 0.42%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 1.0233 0.42%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.4740 0.41%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9576 0.39%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0230 0.39%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9627 0.38%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7864 0.38%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.7910 0.38%
512200 南方中证房地产ETF 0.9716 0.37%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.0333 0.37%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 1.0092 0.36%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9891 0.36%
001475 易方达国防军工混合A 0.8360 0.36%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9773 0.36%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 1.0070 0.36%
165510 信诚四国配置 0.8430 0.36%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1520 0.35%
168107 九泰盈华量化混合(LOF)C 0.9249 0.34%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5880 0.34%
002203 国泰睿信平衡混合 1.1760 0.34%
168106 九泰盈华量化混合(LOF)A 0.9307 0.33%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2331 0.33%
001759 嘉实成长增强混合 1.2040 0.33%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9470 0.32%
003308 中信建投睿利A 1.2342 0.32%
004635 中信建投睿利C 1.2260 0.31%
005072 中银丰进定期开放债券 1.0123 0.31%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1118 0.30%
002429 华安全球美元票息债C 1.0170 0.30%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0250 0.29%
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0270 0.29%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0270 0.29%
519185 万家精选混合A 1.3243 0.29%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1164 0.29%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2002 0.28%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0620 0.28%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9309 0.27%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1580 0.26%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.5620 0.26%
003385 工银全球美元债A人民币 0.9265 0.25%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7930 0.25%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.8024 0.25%
003387 工银全球美元债C 0.9220 0.25%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8390 0.24%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6570 0.24%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.8840 0.23%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8770 0.23%
168108 九泰锐诚混合(LOF)A 1.0315 0.22%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8927 0.22%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8680 0.22%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9143 0.22%
004998 长信全球债券人民币 0.9598 0.21%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9067 0.21%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8596 0.21%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9067 0.21%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.8772 0.21%
002877 华夏大中华信用债A 0.9740 0.21%
002880 华夏大中华信用债C 0.9660 0.21%
512000 华宝券商ETF 0.8595 0.21%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.8913 0.21%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9072 0.21%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.8874 0.20%
217005 招商先锋混合 0.9794 0.20%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0467 0.20%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0105 0.20%
002623 广发服务业精选混合 1.0710 0.19%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0470 0.19%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0362 0.19%
001705 泓德战略转型股票 1.0460 0.19%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0320 0.19%
002393 华安全球美元收益债C 1.0380 0.19%
004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9448 0.19%
001670 长城新策略混合A 1.0670 0.19%
004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 0.9466 0.19%
519030 海富通稳固收益债券C 1.1050 0.18%
161714 招商标普金砖四国指数 1.0840 0.18%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0990 0.18%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1697 0.18%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1040 0.18%
163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.1140 0.18%
070022 嘉实领先成长混合 2.1720 0.18%
660009 农银增强收益债券A 1.4747 0.18%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1880 0.17%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1600 0.17%
660109 农银增强收益债券C 1.4388 0.17%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.2920 0.17%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1830 0.17%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2790 0.16%
511260 国泰上证10年期国债ETF 99.9400 0.16%
161603 融通债券A/B 1.2310 0.16%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2450 0.16%
001671 长城新策略混合C 1.2540 0.16%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.9570 0.14%
003657 民生加银鑫元纯债C 0.9875 0.14%
003656 民生加银鑫元纯债A 0.9839 0.14%
004465 万家玖盛C 1.0056 0.13%
002522 永赢双利债券C 1.0269 0.13%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.2192 0.13%
002521 永赢双利债券A 1.0707 0.13%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.0646 0.13%
004464 万家玖盛A 1.0072 0.13%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8450 0.12%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8040 0.12%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.2435 0.12%
004400 金信民兴债券A 0.9837 0.12%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8260 0.12%
660102 农银恒久增利债券C 1.2430 0.12%
004401 金信民兴债券C 0.9794 0.12%
002162 东方新价值混合C 1.1041 0.12%
660002 农银恒久增利债券A 1.2722 0.12%
004123 兴银长盈定开债A 1.0185 0.12%
005104 富荣福康混合A 1.0024 0.11%
005105 富荣福康混合C 1.0024 0.11%
001495 东方新价值混合A 1.2244 0.11%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9420 0.11%
206003 鹏华信用增利债券A 1.2748 0.11%
004122 兴银长益三个月定开债 1.0179 0.11%
217008 招商安本增利债券C 1.3633 0.11%
000674 中海中短债债券A 0.8890 0.11%
002862 金信量化精选混合A 0.9010 0.11%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9305 0.11%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9180 0.11%
002377 建信睿怡纯债A 1.0230 0.10%
002920 中欧短债债券A 1.0450 0.10%
002140 博时裕诚纯债债券A 1.0370 0.10%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0360 0.10%
002128 广发鑫惠纯债定开 1.0140 0.10%
002117 广发安享混合C 1.0460 0.10%
002279 浙商惠盈纯债A 1.0440 0.10%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0510 0.10%
002397 中邮增力债券 0.9560 0.10%
003417 中加丰泽纯债债券A 1.0160 0.10%
004548 中银中高等级债券C 1.0430 0.10%
002544 长城久益混合C 1.0320 0.10%
002524 兴业福益债券A 1.0160 0.10%
002277 中邮纯债恒利债券C 1.0160 0.10%
003198 光大安诚债券C 1.0362 0.10%
002691 前海开源恒泽混合C 1.0360 0.10%
003197 光大安诚债券A 1.0405 0.10%
002073 圆信永丰兴融A 1.0160 0.10%