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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301015 | 百洋医药 | 4.43% | -1.11% |
| 300705 | 九典制药 | 4.33% | -0.55% |
| 600612 | 老凤祥 | 3.36% | 1.79% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 3.35% | -1.33% |
| 002920 | 德赛西威 | 3.16% | -10.00% |
| 300866 | 安克创新 | 2.76% | -2.53% |
| 000333 | 美的集团 | 2.38% | 0.00% |
| 000596 | 古井贡酒 | 2.37% | -1.20% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.23% | 0.87% |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.10% | 1.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3757 | 1.63% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1607 | 1.63% |
| 长城久源混合A | 0.9434 | 1.23% |
| 长城久源混合C | 0.9295 | 1.23% |
| 长城景气成长混合A | 0.9737 | 1.08% |
| 长城景气成长混合C | 0.9701 | 1.07% |
| 长城消费增值混合A | 1.0268 | 0.78% |
| 长城产业成长混合A | 0.8525 | 0.71% |
| 长城产业成长混合C | 0.8431 | 0.70% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 0.8740 | 0.55% |