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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-05-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 2016-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601398 | 工商银行 | 0.21% | -0.64% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.20% | -3.55% |
| 600482 | 中国动力 | 0.18% | -3.06% |
| 000157 | 中联重科 | 0.17% | -2.10% |
| 300450 | 先导智能 | 0.17% | -2.84% |
| 601288 | 农业银行 | 0.17% | -1.47% |
| 603659 | 璞泰来 | 0.17% | 0.00% |
| 002993 | 奥海科技 | 0.16% | -0.74% |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.16% | -0.03% |
| 301187 | 欧圣电气 | 0.16% | 6.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 卫星ETF | 1.3771 | 1.93% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.3481 | 1.58% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.3467 | 1.58% |
| 永赢惠泽一年 | 1.6754 | 1.13% |
| 永赢乾元三年定开 | 0.9214 | 1.11% |
| 永赢惠添益混合A | 0.7215 | 1.06% |
| 永赢惠添益混合C | 0.7078 | 1.06% |
| 永赢股息优选A | 1.4983 | 0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |