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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-05-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 2016-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1.89% | -4.08% |
| 600048 | 保利发展 | 1.81% | -3.99% |
| 603816 | 顾家家居 | 1.46% | -4.46% |
| 603833 | 欧派家居 | 1.42% | -2.42% |
| 600325 | 华发股份 | 1.13% | -4.13% |
| 601318 | 中国平安 | 1.04% | -1.71% |
| 600383 | 金地集团 | 0.73% | 6.70% |
| 601601 | 中国太保 | 0.46% | -2.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 0.9069 | 1.73% |
| 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 0.9003 | 1.73% |
| 永赢优质生活混合A | 0.6756 | 0.82% |
| 永赢优质生活混合C | 0.6688 | 0.81% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.8028 | 0.72% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7987 | 0.71% |
| 永赢股息优选C | 1.3020 | 0.69% |
| 永赢股息优选A | 1.3122 | 0.68% |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 0.8764 | 0.57% |
| 永赢长远价值混合A | 0.5949 | 0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |