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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-01-04 | 每份派现金0.0322元 |
| 2018-05-03 | 每份派现金0.0381元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002130 | 沃尔核材 | 3.88% | -3.44% |
| 002379 | 宏创控股 | 2.21% | -1.33% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.82% | -3.63% |
| 603019 | 中科曙光 | 1.52% | -3.23% |
| 300223 | 北京君正 | 1.41% | -2.35% |
| 002422 | 科伦药业 | 1.40% | -1.58% |
| 688507 | 索辰科技 | 1.35% | -1.33% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.23% | -0.05% |
| 301150 | 中一科技 | 1.05% | -3.11% |
| 301269 | 华大九天 | 1.04% | -1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大欣鑫C | 1.6230 | 0.99% |
| 光大欣鑫A | 2.0760 | 0.97% |
| 光大保德信一带一路混合A | 1.0950 | 0.55% |
| 光大保德信红利量化混合A | 1.1046 | 0.49% |
| 光大保德信红利量化混合C | 1.0951 | 0.49% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0287 | 0.18% |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券A | 1.0057 | 0.01% |
| 光大超短债A | 1.1229 | 0.01% |
| 光大超短债C | 1.1033 | 0.01% |
| 光大尊盈半年A | 1.0699 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |