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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-01-04 | 每份派现金0.0322元 |
| 2018-05-03 | 每份派现金0.0381元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002130 | 沃尔核材 | 3.88% | 0.19% |
| 002379 | 宏创控股 | 2.21% | 5.16% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.82% | -0.55% |
| 603019 | 中科曙光 | 1.52% | -1.00% |
| 300223 | 北京君正 | 1.41% | -2.35% |
| 002422 | 科伦药业 | 1.40% | -3.94% |
| 688507 | 索辰科技 | 1.35% | 2.41% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.23% | -1.73% |
| 301150 | 中一科技 | 1.05% | 2.61% |
| 301269 | 华大九天 | 1.04% | 1.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式C | 1.0772 | 1.02% |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A | 1.0781 | 1.01% |
| 光大保德信国企改革股票A | 1.4940 | 0.74% |
| 光大保德信多策略智选 | 1.1702 | 0.64% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.4469 | 0.60% |
| 光大保德信中国制造混合A | 2.3940 | 0.55% |
| 光大保德信中证A500指数C | 1.0627 | 0.53% |
| 光大保德信中证A500指数A | 1.0644 | 0.52% |
| 光大保德信研究精选混合A | 1.2555 | 0.50% |
| 光大锦弘混合C | 1.2177 | 0.49% |