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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-01-04 | 每份派现金0.0322元 |
| 2018-05-03 | 每份派现金0.0381元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 2.64% | -0.35% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.33% | -0.01% |
| 000858 | 五粮液 | 1.22% | 1.71% |
| 601898 | 中煤能源 | 1.21% | -3.63% |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.18% | -2.63% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.17% | 1.25% |
| 002078 | 太阳纸业 | 1.16% | -4.99% |
| 001965 | 招商公路 | 1.14% | -0.43% |
| 002032 | 苏泊尔 | 1.08% | -1.57% |
| 600941 | 中国移动 | 1.07% | -1.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大诚鑫A | 1.0047 | 1.12% |
| 光大诚鑫C | 0.9960 | 1.11% |
| 光大保德信量化股票A | 0.7841 | 0.84% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.6370 | 0.47% |
| 光大保德信中小盘混合A | 1.2891 | 0.37% |
| 光大锦弘混合A | 1.0255 | 0.28% |
| 光大锦弘混合C | 1.0041 | 0.28% |
| 光大保德信新机遇混合A | 0.7384 | 0.26% |
| 光大保德信专精特新混合A | 0.7776 | 0.22% |
| 光大保德信专精特新混合C | 0.7721 | 0.22% |