热搜: 成长期 长城品牌优选混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 华夏回报混合A

2018年02月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005658 华夏沪深300ETF联接C 1.3740 37.40%
512700 南方中证银行ETF 1.2138 3.43%
512800 华宝中证银行ETF 1.1871 3.41%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1757 3.28%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.1786 3.28%
160418 华安中证银行ETF联接A 1.0104 3.27%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.1040 3.27%
161723 招商中证银行指数A 1.1780 3.24%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1169 3.21%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.3053 3.18%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2962 3.18%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.1673 3.18%
168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0370 3.18%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1980 3.10%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2520 2.96%
360016 光大行业轮动混合 1.0480 2.75%
005273 华商可转债债券A 1.1116 2.72%
005284 华商可转债债券C 1.1173 2.71%
001951 金鹰改革红利混合 1.2550 2.53%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.1760 2.53%
002669 华商万众创新混合A 0.8450 2.42%
002849 金信智能中国2025混合A 1.1100 2.30%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.3480 2.28%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4930 2.25%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4977 2.25%
001307 中欧永裕混合C 1.0490 2.24%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0960 2.24%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4854 2.24%
000524 摩根民生需求股票A 1.6290 2.20%
002654 上投摩根策略精选混合 0.9740 2.20%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1130 2.20%
001306 中欧永裕混合A 1.0720 2.19%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8640 2.13%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.0944 2.13%
510230 国泰上证180金融ETF 7.1173 2.13%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.1050 2.13%
210002 金鹰红利价值混合A 1.4162 2.11%
005231 红塔红土盛通混合型发起式A 1.0735 2.08%
005232 红塔红土盛通混合型发起式C 1.0728 2.07%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1350 2.07%
003119 博时鑫源混合A 1.3340 2.07%
003120 博时鑫源混合C 1.3330 2.07%
510060 工银上证央企ETF 2.1309 2.06%
050018 博时行业轮动混合 1.3250 2.00%
020021 国泰金融ETF联接A 1.9301 2.00%
000251 工银金融地产混合A 2.7590 1.96%
000433 安信鑫发优选混合A 1.3240 1.92%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.5200 1.90%
510030 华宝上证180价值ETF 5.8040 1.88%
005191 博时鑫和灵活配置混合A 1.0941 1.84%
005192 博时鑫和灵活配置混合C 1.0940 1.84%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.1200 1.82%
240004 华宝动力组合混合A 1.5134 1.80%
004044 金鹰转型动力混合 1.0820 1.76%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0806 1.75%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.3500 1.73%
510110 海富通上证周期ETF 4.1940 1.72%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1926 1.72%
001614 东方区域发展混合 0.9404 1.72%
519678 银河消费混合A 1.7790 1.72%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.0140 1.72%
001199 创金合信聚利债券A 1.1210 1.72%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1628 1.70%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.9049 1.69%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0880 1.68%
519673 银河康乐股票A 1.4540 1.68%
519976 长信可转债债券C 1.3329 1.66%
519651 银河转型混合A 0.6130 1.66%
360005 光大保德信红利混合A 2.4099 1.66%
240018 华宝可转债债券A 0.9452 1.66%
519670 银河行业混合A 1.5410 1.65%
519977 长信可转债债券A 1.3587 1.65%
000684 长盛养老健康混合A 1.3560 1.65%
001200 创金合信聚利债券C 1.1060 1.65%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9280 1.64%
630007 华商稳健双利债券A 1.4980 1.63%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1620 1.61%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.4540 1.61%
004549 富安达消费主题混合 1.1698 1.61%
217002 招商安泰平衡混合 1.0938 1.61%
001583 安信新常态股票A 1.4530 1.61%
630107 华商稳健双利债券B 1.4570 1.60%
000432 中银优秀企业混合 1.6550 1.60%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4142 1.60%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1649 1.60%
000598 长盛生态环境混合 1.5970 1.59%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.7610 1.59%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.3003 1.58%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.2374 1.58%
100051 富国可转债A 1.6180 1.57%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.9700 1.57%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0650 1.57%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1010 1.57%
004112 创金合信国企活力混合 1.0370 1.57%
002101 创金合信转债精选债券A 1.1640 1.57%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.3670 1.56%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.7530 1.56%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.6270 1.56%
001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.1346 1.56%
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.1366 1.56%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9960 1.53%
002102 创金合信转债精选债券C 1.0720 1.52%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.4250 1.50%
000068 民生加银转债优选C 0.6830 1.49%
001392 国富金融地产混合A 1.2403 1.49%
001393 国富金融地产混合C 1.2201 1.48%
000067 民生加银转债优选A 0.6900 1.47%
519002 华安安信消费混合A 1.5230 1.47%
003403 华商瑞丰短债债券A 1.1352 1.47%
040020 华安升级主题混合A 1.3200 1.46%
700003 平安策略先锋混合 1.8770 1.46%
004871 中银金融地产混合A 1.1354 1.43%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.7566 1.43%
000264 博时内需增长混合A 1.0630 1.43%
001140 工银总回报灵活配置混合A 1.0730 1.42%
001252 中海进取收益混合 1.2130 1.42%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1430 1.42%
165809 东吴中证可转债指数 1.0690 1.42%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.2270 1.41%
002313 宏利新起点混合B 1.2430 1.39%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.4311 1.39%
001254 宏利新起点混合A 1.2430 1.39%
540006 汇丰晋信大盘股票A 3.5115 1.39%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.3165 1.38%
001297 平安智慧中国混合 0.5870 1.38%
001029 国投瑞银新动力混合 1.1880 1.37%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8900 1.37%
210001 金鹰成份优选混合 1.1103 1.37%
004881 中银沪深300指数增强A 1.0258 1.36%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4030 1.35%
001659 富安达新动力混合 1.4754 1.35%
161625 融通可转债债券C 0.8882 1.35%
161624 融通可转债债券A 0.8995 1.35%
004182 建信瑞福添利混合A 1.0416 1.33%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1374 1.33%
004468 建信瑞福添利混合C 1.0329 1.33%
003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.1018 1.32%
002114 国富新收益混合A 1.1622 1.32%
003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.1046 1.32%
000297 鹏华可转债债券A 0.9240 1.32%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.1243 1.32%
002115 国富新收益混合C 1.1545 1.32%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.0711 1.31%
003751 万家瑞隆混合A 1.1110 1.31%
162213 宏利沪深300指数A 1.6310 1.29%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.0240 1.29%
003548 宏利沪深300指数C 1.6389 1.29%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.2228 1.28%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.4150 1.28%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.2250 1.28%
710002 富安达策略精选混合A 2.7650 1.28%
630009 华商稳定增利债券A 1.3570 1.27%
000536 前海开源可转债债券A 0.8740 1.27%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8810 1.26%
610006 信澳产业升级混合A 1.3810 1.25%
210008 金鹰策略配置混合 1.1345 1.25%
002472 光大保德信先进服务业混合A 1.0435 1.25%
003446 英大睿鑫A 1.3680 1.24%
003447 英大睿鑫C 1.3514 1.24%
003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.2314 1.24%
003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.2299 1.23%
004212 中融量化智选混合A 1.1963 1.23%
004783 中融量化智选混合C 1.1887 1.23%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0690 1.23%
630109 华商稳定增利债券C 1.3170 1.23%
003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.2321 1.22%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 2.0680 1.22%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.5233 1.22%
003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.2294 1.22%
000390 华商优势行业混合A 1.0060 1.21%
004289 博时新财富混合C 1.1420 1.21%
001429 博时新财富混合A 1.1370 1.21%
002386 工银中国制造2025股票 1.0880 1.21%
310518 申万菱信可转债债券A 1.3540 1.20%
510270 中银上证国企100ETF 1.2800 1.19%
000747 广发逆向策略混合A 1.7130 1.18%
530020 建信转债增强债券A 2.4780 1.18%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1853 1.18%
400032 东方主题精选混合 0.7694 1.18%
163816 中银转债增强债券A 1.9790 1.18%
004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.2283 1.17%
531020 建信转债增强债券C 2.4270 1.17%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.2174 1.17%
004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.2257 1.16%
001277 博时国企改革股票A 0.8810 1.15%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.1420 1.15%
003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 1.2248 1.15%
163817 中银转债增强债券B 1.9290 1.15%
410009 华富量子生命力混合A 1.1573 1.14%
003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.2233 1.14%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0780 1.13%
159945 广发中证全指能源ETF 0.8575 1.12%
002559 博时鑫瑞混合C 1.0860 1.12%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1146 1.12%
519013 海富通风格优势混合 0.7290 1.11%
002558 博时鑫瑞混合A 1.0900 1.11%
240005 华宝多策略增长A 0.5262 1.10%
003951 博时鑫润混合C 1.2059 1.10%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2035 1.09%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.2341 1.09%