| 161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
1.1286 |
0.86% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.9000 |
0.85% |
| 270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
1.9080 |
0.85% |
| 161130 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) |
1.0563 |
0.85% |
| 161125 |
易方达标普500指数人民币A |
1.1009 |
0.84% |
| 050025 |
博时标普500ETF联接A |
1.9805 |
0.84% |
| 003719 |
易方达标普医疗保健美元汇A |
0.1709 |
0.83% |
| 003722 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.1600 |
0.82% |
| 519981 |
长信标普100等权重指数人民币 |
1.2360 |
0.82% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.2877 |
0.81% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.2877 |
0.81% |
| 000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
0.2889 |
0.80% |
| 000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.5210 |
0.80% |
| 003718 |
易方达标普500指数美元汇A |
0.1667 |
0.79% |
| 096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
1.7470 |
0.75% |
| 000193 |
国泰美国房地产开发股票 |
1.4950 |
0.74% |
| 160416 |
华安标普全球石油指数(LOF)A |
0.9470 |
0.64% |
| 000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
1.3180 |
0.53% |
| 000370 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.1996 |
0.50% |
| 004538 |
民生加银鑫成纯债债券C |
1.6195 |
0.49% |
| 162415 |
华宝标普美国消费人民币A |
1.2310 |
0.49% |
| 539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
0.8650 |
0.46% |
| 002423 |
华宝标普美国消费美元 |
0.1864 |
0.43% |
| 486002 |
工银全球精选股票(QDII) |
1.9460 |
0.41% |
| 519206 |
万家年年恒荣A |
1.0299 |
0.40% |
| 002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.0670 |
0.38% |
| 004611 |
民生加银鑫信债券C |
1.1817 |
0.38% |
| 206011 |
鹏华美国房地产(QDII) |
1.1750 |
0.34% |
| 160135 |
南方中证高铁产业指数(LOF) |
1.0329 |
0.33% |
| 320017 |
诺安全球收益不动产 |
1.4990 |
0.33% |
| 270027 |
广发全球农业指数(QDII) |
1.2590 |
0.32% |
| 000885 |
广发全球农业指数美元现汇 |
0.1907 |
0.32% |
| 161122 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
1.0787 |
0.32% |
| 002596 |
华商回报1号混合 |
1.0430 |
0.29% |
| 003788 |
方正富邦惠利纯债C |
1.1964 |
0.28% |
| 002303 |
金鹰智慧生活混合A |
1.0580 |
0.28% |
| 001171 |
工银养老产业股票A |
0.7420 |
0.27% |
| 160639 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A |
0.7480 |
0.27% |
| 590003 |
中邮核心优势灵活配置混合A |
1.4870 |
0.27% |
| 001221 |
国联安鑫富混合A |
1.0166 |
0.23% |
| 000481 |
华商双债丰利债券C |
1.2920 |
0.23% |
| 002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
0.8710 |
0.23% |
| 501009 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A |
1.1461 |
0.23% |
| 501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.1449 |
0.22% |
| 002187 |
国联安鑫富混合C |
1.0044 |
0.22% |
| 161719 |
招商可转债债券 |
0.9210 |
0.22% |
| 002033 |
华安新财富灵活配置混合A |
1.0670 |
0.19% |
| 002034 |
华安新财富灵活配置混合C |
1.0530 |
0.19% |
| 160621 |
鹏华丰和债券(LOF)A |
1.0730 |
0.19% |
| 070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0860 |
0.18% |
| 001266 |
国投瑞银招财混合A |
0.9982 |
0.17% |
| 050016 |
博时宏观回报债券A/B |
1.1550 |
0.17% |
| 470006 |
汇添富医药保健混合 |
1.2820 |
0.16% |
| 001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
1.0789 |
0.16% |
| 001827 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合A |
1.3050 |
0.15% |
| 000463 |
华商双债丰利债券A |
1.3040 |
0.15% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2940 |
0.15% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1960 |
0.15% |
| 001717 |
工银前沿医疗股票A |
1.3330 |
0.15% |
| 164812 |
工银政府债纯债债券(LOF)A |
0.9301 |
0.14% |
| 160123 |
南方中债10年期国债A |
1.1619 |
0.14% |
| 164822 |
工银政府债纯债债券(LOF)C |
0.9150 |
0.14% |
| 001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
0.7980 |
0.13% |
| 003664 |
新沃通利纯债A |
0.9973 |
0.13% |
| 003665 |
新沃通利纯债C |
1.0203 |
0.13% |
| 160124 |
南方中债10年期国债C |
1.1326 |
0.13% |
| 168301 |
东海祥龙(LOF)A |
0.9678 |
0.12% |
| 003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1197 |
0.12% |
| 001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
0.8300 |
0.12% |
| 002804 |
华泰柏瑞量化对冲 |
1.0478 |
0.12% |
| 003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1191 |
0.12% |
| 003598 |
华商润丰灵活配置混合A |
0.9530 |
0.11% |
| 159926 |
嘉实中证中期国债ETF |
107.0060 |
0.11% |
| 002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.0230 |
0.10% |
| 004112 |
创金合信国企活力混合 |
1.0250 |
0.10% |
| 002169 |
永赢稳益债券 |
1.0080 |
0.10% |
| 002708 |
大摩健康产业混合A |
1.0440 |
0.10% |
| 050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0030 |
0.10% |
| 001960 |
兴银瑞益 |
1.0160 |
0.10% |
| 000465 |
景顺长城鑫月薪定期支付债券 |
1.0050 |
0.10% |
| 001213 |
华润元大稳健债券C |
0.9970 |
0.10% |
| 000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A |
1.0510 |
0.10% |
| 001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.9550 |
0.10% |
| 519720 |
交银纯债债券发起C |
0.9940 |
0.10% |
| 002088 |
国富新机遇混合C |
1.0330 |
0.10% |
| 002584 |
富安达长盈灵活配置混合A |
1.0240 |
0.10% |
| 002899 |
富国两年期理财债券C |
1.0290 |
0.10% |
| 100068 |
富国纯债债券发起式C |
1.0210 |
0.10% |
| 000087 |
嘉实中证金边国债ETF联接A |
1.0415 |
0.10% |
| 000088 |
嘉实中证金边国债ETF联接C |
1.0375 |
0.10% |
| 002586 |
金鹰添利信用债债券A |
1.0100 |
0.10% |
| 002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0090 |
0.10% |
| 002888 |
民生加银鑫瑞债券C |
1.0350 |
0.10% |
| 002486 |
上银慧添利债券 |
1.0010 |
0.10% |
| 004698 |
博时军工主题股票A |
1.0260 |
0.10% |
| 001212 |
华润元大稳健债券A |
1.0050 |
0.10% |
| 161216 |
国投瑞银双债债券(LOF)A |
1.0470 |
0.10% |
| 001790 |
国泰智能汽车股票A |
0.9920 |
0.10% |
| 100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.0290 |
0.10% |
| 002175 |
博时裕乾纯债债券A |
1.0440 |
0.10% |
| 001641 |
富国绝对收益多策略混合A |
1.0450 |
0.10% |
| 002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.0390 |
0.10% |
| 002397 |
中邮增力债券 |
0.9670 |
0.10% |
| 002922 |
融通增丰债券 |
1.0380 |
0.10% |
| 002438 |
创金合信尊盛纯债债券A |
1.0090 |
0.10% |
| 620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0290 |
0.10% |
| 161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.0450 |
0.10% |
| 002898 |
富国两年期理财债券A |
1.0340 |
0.10% |
| 160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0060 |
0.10% |
| 002338 |
兴业优债增利债券A |
1.0400 |
0.10% |
| 002887 |
民生加银鑫瑞债券A |
1.0460 |
0.10% |
| 004238 |
永赢瑞益债券A |
1.0245 |
0.10% |
| 000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.0695 |
0.10% |
| 003109 |
光大安和债券A |
1.0941 |
0.09% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.0770 |
0.09% |
| 001662 |
创金合信沪港深精选混合 |
1.1130 |
0.09% |
| 000736 |
诺安聚利债券A |
1.0700 |
0.09% |
| 110038 |
易方达纯债债券C |
1.0930 |
0.09% |
| 001576 |
国泰智能装备股票A |
1.1200 |
0.09% |
| 002592 |
中欧纯债债券(LOF)E |
1.1390 |
0.09% |
| 004397 |
长盛信息安全量化策略混合 |
1.0570 |
0.09% |
| 210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.1470 |
0.09% |
| 001448 |
华商双翼平衡混合A |
1.1770 |
0.09% |
| 000084 |
博时安盈债券A |
1.1330 |
0.09% |
| 050116 |
博时宏观回报债券C |
1.1480 |
0.09% |
| 001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.1010 |
0.09% |
| 610003 |
信达澳银稳定价值债券A |
1.0960 |
0.09% |
| 110037 |
易方达纯债债券A |
1.0950 |
0.09% |
| 002286 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.0710 |
0.09% |
| 003110 |
光大安和债券C |
1.0910 |
0.09% |
| 001572 |
嘉合磐石C |
1.1180 |
0.09% |
| 519030 |
海富通稳固收益债券C |
1.0910 |
0.09% |
| 001571 |
嘉合磐石A |
1.1280 |
0.09% |
| 000585 |
嘉实对冲套利定期混合A |
1.0910 |
0.09% |
| 162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
1.1360 |
0.09% |
| 000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.0900 |
0.09% |
| 002161 |
银华万物互联灵活配置混合 |
1.1180 |
0.09% |
| 001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.1160 |
0.09% |
| 165509 |
中信保诚增强收益债券(LOF)A |
1.1110 |
0.09% |
| 000737 |
诺安聚利债券C |
1.0600 |
0.09% |
| 003657 |
民生加银鑫元纯债C |
0.9748 |
0.08% |
| 003656 |
民生加银鑫元纯债A |
0.9701 |
0.08% |
| 000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.2040 |
0.08% |
| 003159 |
万家恒瑞18个月定开债A |
0.9958 |
0.08% |
| 003351 |
招商稳荣定开混合A |
1.0178 |
0.08% |
| 000287 |
银华永利债券A |
1.1890 |
0.08% |
| 003352 |
招商稳荣定开混合C |
1.0122 |
0.08% |
| 001868 |
招商产业债券C |
1.2360 |
0.08% |
| 003896 |
安信新视野灵活配置混合C |
1.0532 |
0.07% |
| 005171 |
富国景利纯债债券A |
1.0018 |
0.07% |
| 004465 |
万家玖盛C |
1.0162 |
0.07% |
| 003651 |
博时丰达纯债6个月定开债 |
1.0068 |
0.07% |
| 003486 |
平安惠隆纯债A |
0.9668 |
0.07% |
| 005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.0012 |
0.07% |
| 511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
109.6910 |
0.07% |
| 003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
0.9907 |
0.07% |
| 000571 |
中邮双动力混合 |
1.4060 |
0.07% |
| 003895 |
安信新视野灵活配置混合A |
1.0539 |
0.07% |
| 000831 |
工银医疗保健股票 |
1.4140 |
0.07% |
| 004464 |
万家玖盛A |
1.0172 |
0.07% |
| 002287 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1622 |
0.06% |
| 000754 |
华宝量化对冲混合C |
1.0419 |
0.06% |
| 160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.5780 |
0.06% |
| 002206 |
博时裕康纯债债券A |
0.9956 |
0.06% |
| 531008 |
建信稳定增利债券A |
1.6170 |
0.06% |
| 003640 |
兴业裕丰债券A |
1.0188 |
0.05% |
| 003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
0.9176 |
0.05% |
| 003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0055 |
0.05% |
| 485107 |
工银添利债券A |
1.1216 |
0.05% |
| 003183 |
华富弘鑫混合C |
1.0245 |
0.05% |
| 003863 |
招商招祥纯债A |
0.9965 |
0.05% |
| 003703 |
博时富鑫纯债A |
0.9940 |
0.05% |
| 003182 |
华富弘鑫混合A |
1.0280 |
0.05% |
| 004401 |
金信民兴债券C |
0.9681 |
0.05% |
| 003557 |
博时泰安债券A |
1.0090 |
0.05% |
| 004400 |
金信民兴债券A |
0.9710 |
0.05% |
| 003558 |
博时泰安债券C |
1.0065 |
0.05% |
| 003078 |
泰康安惠纯债债券A |
1.0044 |
0.05% |
| 003795 |
方正富邦睿利纯债A |
1.0060 |
0.05% |
| 002775 |
博时景兴纯债债券 |
1.0066 |
0.05% |
