近一月光大安和债券A|光大安和A基金净值查询
查询指定日期范围光大安和债券A003109净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
光大安和债券A |
1.0865 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
光大安和债券A |
1.0811 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
光大安和债券A |
1.0838 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
光大安和债券A |
1.0852 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
光大安和债券A |
1.0841 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
光大安和债券A |
1.0857 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
光大安和债券A |
1.0839 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
光大安和债券A |
1.0846 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
光大安和债券A |
1.0838 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
光大安和债券A |
1.0829 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
光大安和债券A |
1.0813 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
光大安和债券A |
1.0804 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
光大安和债券A |
1.0832 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
光大安和债券A |
1.0791 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
光大安和债券A |
1.0777 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
光大安和债券A |
1.0778 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
光大安和债券A |
1.0761 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
光大安和债券A |
1.0738 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
光大安和债券A |
1.1159 |
-0.44% |
| 2025-11-20 |
光大安和债券A |
1.1208 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
光大安和债券A |
1.1225 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
光大安和债券A |
1.1204 |
-0.27% |
