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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-24 | 每份派现金0.0449元 |
| 2023-11-20 | 每份派现金0.0217元 |
| 2021-05-24 | 每份派现金0.0353元 |
| 2021-03-04 | 每份派现金0.0225元 |
| 2020-05-06 | 每份派现金0.0505元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600066 | 宇通客车 | 1.76% | 3.36% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1.57% | 3.36% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.12% | 1.94% |
| 600196 | 复星医药 | 1.02% | 0.45% |
| 002472 | 双环传动 | 0.84% | 0.85% |
| 002020 | 京新药业 | 0.78% | 4.07% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.77% | 1.81% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.75% | 6.09% |
| 603129 | 春风动力 | 0.68% | 1.61% |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.67% | 3.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.56% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |