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光大安和债券A(光大安和A) - 基金主页(代码:003109)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.13% -0.49% 1.69% 0.46%
排名 388/1766 742/1709 768/1388 940/1519
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    • 光大安和债券A基金档案
    光大安和债券A(003109)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2025-11-24 每份派现金0.0449元
    2023-11-20 每份派现金0.0217元
    2021-05-24 每份派现金0.0353元
    2021-03-04 每份派现金0.0225元
    2020-05-06 每份派现金0.0505元
    光大安和债券A重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    300308 中际旭创 0.35% 0.60%
    600926 杭州银行 0.34% 1.80%
    601138 工业富联 0.31% 2.61%
    300893 松原安全 0.28% 0.95%
    000999 华润三九 0.23% -0.63%
    601899 紫金矿业 0.22% 5.30%
    002807 江阴银行 0.18% 2.77%
    300394 天孚通信 0.16% 0.07%
    300502 新易盛 0.16% 1.64%
    601869 长飞光纤 0.15% 10.00%
    旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
    新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
    金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
    金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
    德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
    方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
    方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
    信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
    长城久祥混合C 2.5591 5.56%
    信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
    债券型-混合二级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
    金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
    金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
    国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
    国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
    民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
    民生强债A 1.8525 2.56%
    民生强债C 1.7850 2.56%
    东方可转债债券A 1.2485 2.09%
    东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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